| Competência: | 02/05/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,959031200000 | 0,00 | 0,00 | 5767137776,41 | 5739405691,23 | 3506 | 09/05/2019 |
| 03 | 96,440914500000 | 0,00 | 0,00 | 5796098963,50 | 5766140496,92 | 3527 | 10/05/2019 |
| 06 | 95,435510900000 | 0,00 | 0,00 | 5735674206,81 | 5704808292,30 | 3538 | 13/05/2019 |
| 07 | 94,812287500000 | 0,00 | 0,00 | 5698218480,35 | 5667130300,44 | 3537 | 14/05/2019 |
| 08 | 96,024777900000 | 0,00 | 0,00 | 5771089151,88 | 5738106470,79 | 3554 | 14/05/2019 |
| 09 | 95,232196200000 | 0,00 | 0,00 | 5723454996,88 | 5691438949,16 | 3566 | 16/05/2019 |
| 10 | 94,678883200000 | 0,00 | 0,00 | 5690200884,54 | 5658274919,84 | 3580 | 17/05/2019 |
| 13 | 92,135287500000 | 0,00 | 0,00 | 5537330779,28 | 5506466871,82 | 3601 | 17/05/2019 |
| 14 | 92,502245400000 | 0,00 | 0,00 | 5559384951,38 | 5527406248,45 | 3589 | 21/05/2019 |
| 15 | 92,028265000000 | 0,00 | 0,00 | 5622926992,05 | 6765162869,10 | 3605 | 22/05/2019 |
| 16 | 90,423292300000 | 0,00 | 0,00 | 5524863165,36 | 5495451397,32 | 3638 | 23/05/2019 |
| 17 | 90,394995400000 | 0,00 | 0,00 | 5703924210,96 | 5673990496,83 | 3709 | 27/05/2019 |
| 20 | 92,355781100000 | 0,00 | 0,00 | 5827649791,35 | 5805996137,32 | 3740 | 27/05/2019 |
| 21 | 94,904214600000 | 0,00 | 0,00 | 6130812267,11 | 4823913246,47 | 3776 | 27/05/2019 |
| 22 | 94,790900700000 | 0,00 | 0,00 | 6123492187,06 | 7393010372,39 | 3822 | 28/05/2019 |
| 23 | 94,337001900000 | 0,00 | 0,00 | 6094170323,42 | 6074001378,01 | 3880 | 31/05/2019 |
| 24 | 94,052972000000 | 0,00 | 0,00 | 6075821993,47 | 6055728917,49 | 3910 | 31/05/2019 |
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| 29 | 97,003548200000 | 0,00 | 0,00 | 6363432767,82 | 5161863705,50 | 3974 | 04/06/2019 |
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| 31 | 97,468405300000 | 0,00 | 0,00 | 6393927387,69 | 6376312299,57 | 3985 | 06/06/2019 |
| C = Cancelado. |