| Competência: | 02/05/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 120,284298800000 | 0,00 | 0,00 | 228540167,73 | 228479740,06 | 952 | 03/05/2019 |
| 03 | 120,694894600000 | 0,00 | 0,00 | 229320299,78 | 229264092,46 | 969 | 07/05/2019 |
| 06 | 120,620625900000 | 0,00 | 0,00 | 229179189,24 | 229126583,62 | 978 | 07/05/2019 |
| 07 | 119,420753600000 | 0,00 | 0,00 | 226899431,97 | 226849971,28 | 986 | 08/05/2019 |
| 08 | 117,759847700000 | 0,00 | 0,00 | 223743710,78 | 223701826,38 | 1003 | 09/05/2019 |
| 09 | 117,730699900000 | 0,00 | 0,00 | 223688329,85 | 223630972,75 | 1016 | 13/05/2019 |
| 10 | 118,515500100000 | 0,00 | 0,00 | 225179450,31 | 225115650,39 | 1032 | 14/05/2019 |
| 13 | 116,428581600000 | 23697878,40 | 0,00 | 244500021,54 | 268156152,40 | 1045 | 15/05/2019 |
| 14 | 117,266028600000 | 0,00 | 0,00 | 246258660,06 | 246578087,39 | 1055 | 15/05/2019 |
| 15 | 118,389823100000 | 0,00 | 0,00 | 248618628,70 | 248944986,24 | 1059 | 16/05/2019 |
| 16 | 120,585955200000 | 0,00 | 0,00 | 253230506,00 | 253563800,14 | 1068 | 20/05/2019 |
| 17 | 122,045695700000 | 0,00 | 0,00 | 256295960,98 | 256639162,84 | 1076 | 21/05/2019 |
| 20 | 121,389156600000 | 0,00 | 0,00 | 254917229,02 | 255265263,63 | 1079 | 27/05/2019 |
| 21 | 121,024660200000 | 0,00 | 0,00 | 254151786,55 | 254500167,20 | 1086 | 22/05/2019 |
| 22 | 120,070742800000 | 0,00 | 0,00 | 252148559,90 | 252499323,98 | 1084 | 23/05/2019 |
| 23 | 118,939770400000 | 0,00 | 0,00 | 249773517,93 | 250129091,82 | 1089 | 27/05/2019 |
| 23 | 118,939770400000 | 0,00 | 0,00 | 249773517,93 | 250129091,82 | 1089 | 29/05/2019 |
| 24 | 118,229802800000 | 0,00 | 0,00 | 248282586,01 | 248639651,53 | 1090 | 27/05/2019 |
| 27 | 118,783709100000 | 0,00 | 0,00 | 249445789,19 | 249808411,60 | 1090 | 03/06/2019 |
| 28 | 117,209163200000 | 0,00 | 0,00 | 246139242,85 | 246504452,44 | 1090 | 03/06/2019 |
| 29 | 115,414431200000 | 0,00 | 0,00 | 242370305,60 | 242736674,92 | 1099 | 04/06/2019 |
| 30 | 115,364607700000 | 0,00 | 0,00 | 242265676,23 | 242634929,46 | 1100 | 05/06/2019 |
| 31 | 112,519174600000 | 0,00 | 0,00 | 236290266,67 | 236659650,79 | 1104 | 03/06/2019 |
| C = Cancelado. |