| Competência: | 03/07/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 235,727470000000 | 0,00 | 11786373,50 | 2746225022,96 | 2742600422,53 | 162730 | 04/07/2023 |
| 04 | 236,611303000000 | 0,00 | 0,00 | 2756521685,41 | 2752911811,87 | 162908 | 05/07/2023 |
| 05 | 238,760612000000 | 0,00 | 0,00 | 2781561135,21 | 2777957010,34 | 162654 | 06/07/2023 |
| 06 | 238,753739000000 | 11937686,95 | 0,00 | 2793418744,84 | 2789810207,85 | 162894 | 07/07/2023 |
| 07 | 237,277759000000 | 0,00 | 0,00 | 2776149775,98 | 2772563511,63 | 163045 | 10/07/2023 |
| 10 | 237,592903000000 | 11879645,15 | 0,00 | 2791716613,23 | 2788140660,86 | 162924 | 11/07/2023 |
| 11 | 240,234937000000 | 24023493,70 | 0,00 | 2846784008,33 | 2843194137,20 | 163080 | 12/07/2023 |
| 12 | 237,631394000000 | 11881569,70 | 0,00 | 2827813593,99 | 2824260996,05 | 162951 | 13/07/2023 |
| 13 | 239,552096000000 | 59888024,00 | 0,00 | 2910557968,23 | 2906953768,03 | 162835 | 14/07/2023 |
| 14 | 238,908647000000 | 0,00 | 0,00 | 2902740058,35 | 2899163591,82 | 162742 | 17/07/2023 |
| 17 | 241,518010000000 | 12075900,50 | 0,00 | 2946519721,32 | 2942942323,78 | 162784 | 18/07/2023 |
| 18 | 241,947961000000 | 24194796,10 | 0,00 | 2975959924,60 | 2972386200,46 | 162832 | 19/07/2023 |
| 19 | 242,188737000000 | 0,00 | 0,00 | 2978921459,76 | 2975374735,20 | 162835 | 20/07/2023 |
| 20 | 240,118385000000 | 0,00 | 0,00 | 2953456135,23 | 2949938704,55 | 162839 | 21/07/2023 |
| 21 | 239,329372000000 | 0,00 | 0,00 | 2943751270,44 | 2940264303,02 | 162708 | 24/07/2023 |
| 24 | 239,000218000000 | 0,00 | 0,00 | 2939702684,50 | 2936249847,69 | 162865 | 25/07/2023 |
| 25 | 239,838012000000 | 0,00 | 0,00 | 2950007550,81 | 2946578914,64 | 162946 | 26/07/2023 |
| 26 | 239,210879000000 | 0,00 | 0,00 | 2942293815,21 | 2938894730,47 | 162965 | 27/07/2023 |
| 27 | 236,831847000000 | 0,00 | 11841592,35 | 2901190127,38 | 2897835916,04 | 163259 | 28/07/2023 |
| 28 | 239,323928000000 | 0,00 | 11966196,40 | 2919751919,36 | 2916435375,07 | 163368 | 31/07/2023 |
| 31 | 240,642603000000 | 12032130,15 | 0,00 | 2947871882,36 | 2944569805,80 | 163314 | 01/08/2023 |
| C = Cancelado. |