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Competência: 06/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.677.825.575,73
11000006DISPONIBILIDADES10.885,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.885,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.885,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ171.519.337,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS171.519.337,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA171.519.337,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL171.519.337,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.048.952.883,46
13100007LIVRES9.966.078.643,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.966.078.643,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.966.078.643,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS82.874.240,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA82.874.240,28
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.874.240,28
18000009OUTROS CRÉDITOS3.457.285.445,35
18300008RENDAS A RECEBER187.889.583,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER187.889.583,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.269.395.861,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.467.822,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.257.928.039,44
19000008OUTROS VALORES E BENS57.024,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.024,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.024,12
30000001COMPENSAÇÃO11.083.943.460,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.048.952.883,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.048.952.883,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.048.952.883,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES461.467.963,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA461.467.963,00
30430107PRÓPRIOS461.467.963,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES334.372.614,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS334.372.614,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS334.372.614,40
30900008CONTROLE239.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS239.150.000,00
30915055EMISSÕES46.900.000,00
30915103RESGATES59.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.761.769.036,59
40000008EXIGÍVEL14.564.288,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.821,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.821,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.871.821,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.692.466,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.163.811,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.163.797,68
49900006DIVERSAS1.528.655,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR129.962,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.962,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.398.300,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.398.300,08
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS392,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.739.373.283,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.739.373.283,73
61100004CAPITAL SOCIAL12.450.561.547,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.377.103.695,51
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.377.100.533,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS73.457.851,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.836.597.538,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.836.587.807,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.238.920.848,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.238.920.848,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.401.077,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.401.077,94
71410100POSIÇÃO BANCADA5.401.077,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.592.265.880,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL354.586.586,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.139.417,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS99.709.645,60
71580315FUTURO99.709.645,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.062.830.231,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.062.830.231,84
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.912.709.535,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.912.709.535,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES976.753.520,65
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS976.753.520,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.931.263.183,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.860.163,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.819.539,20
81550311FUTURO55.819.539,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.835.583.480,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.835.583.480,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.689.378,56
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.000.726,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.387,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.686.248,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA995.988,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.690.260,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.453,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.453,03
90000003COMPENSAÇÃO 11.083.943.460,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.048.952.883,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.048.952.883,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES461.467.963,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 461.467.963,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 334.372.614,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS334.372.614,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO334.372.614,40
90900000CONTROLE 239.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE239.150.000,00
90917055EMISSÕES46.900.000,00
90917103RESGATES59.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.761.769.036,59