Nome do Fundo: | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.689.733/0001-60 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRRCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 481.757,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SEC - CRI_20E0031084 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 478,00 | 543.737,20 |
CIBRASEC - CRI_18J0698011 | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 106,00 | 992.683,56 |
CIBRASEC - CRI_18J0698011 | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 210,00 | 1.966.637,24 |
CIBRASEC - CRI_18J0698011 | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 180,00 | 1.685.689,07 |
HABITASEC S.A - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 1.478,00 | 1.431.185,46 |
HABITASEC S.A - CRI_20G0926014 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 193 | 2.416,00 | 2.785.551,01 |
HABITASEC S.A - CRI_20I0718026 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 190 | 1.494,00 | 1.011.612,52 |
OURINVESTSEC - CRI_20I0905816_DU | 09.304.427/0001-58 | 1 | 29 | 2.948,00 | 2.986.602,18 |
RBCAPITALSEC - CRI_19H0182182 | 03.559.006/0001-91 | 4 | 116 | 30,00 | 1.614.325,16 |
VERT S/A - CRI_20J0837185 | 25.005.683/0001-09 | 27 | 1 | 3.814,00 | 2.610.162,76 |
VERT S/A - CRI_21D0696194 | 25.005.683/0001-09 | 38 | 1 | 1.000,00 | 1.008.388,32 |
VERT S/A - CRI_21D0696194 | 25.005.683/0001-09 | 38 | 1 | 250,00 | 252.097,08 |
VERT S/A - CRI_21D0696194 | 25.005.683/0001-09 | 38 | 1 | 250,00 | 252.097,08 |
VERT S/A - CRI_21D0696194 | 25.005.683/0001-09 | 38 | 1 | 500,00 | 504.194,16 |
VERT S/A - CRI_21L0329277 | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 1.858,00 | 1.873.336,19 |
VERT S/A - CRI_21L0329277 | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 1.000,00 | 1.007.980,20 |
VERT S/A - CRI_21L0329277 | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 483,00 | 486.986,75 |
TRAVESSIA SEC II S.A. - CRI_19L0899539 | 31.908.224/0001-20 | 1 | 30 | 2.855,00 | 3.261.948,28 |
TRUE SEC S.A. - CRI_19J0714175 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 235 | 2.500,00 | 1.231.633,38 |
TRUE SEC S.A. - CRI_21D0524613 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 3.500,00 | 1.740.539,07 |
TRUE SEC S.A. - CRI_21D0524613 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 500,00 | 248.648,43 |
TRUE SEC S.A. - CRI_21H0748781 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 1.500,00 | 1.506.298,39 |
VIRGOSEC - CRI_19K0981679 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 54 | 2.535,00 | 2.550.457,99 |
VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 1.382,00 | 1.546.936,07 |
VIRGOSEC - CRI_21C0777936 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 238 | 565,00 | 397.146,31 |
VIRGOSEC - CRI_21C0777936 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 238 | 2.607,00 | 1.832.496,37 |
VIRGOSEC - CRI_21H0888186 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 319 | 3.047,00 | 3.216.070,59 |
VIRGOSEC - CRI_21K0637078 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 390 | 2.000,00 | 2.036.660,06 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.026.572,69 | 1.026.572,69 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 32.743,95 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 773.698,37 | 773.698,37 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 55.187,07 | 55.187,07 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.888.202,08 | 1.855.458,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.888.202,08 | 1.855.458,13 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -101.415,18 | -103.047,76 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 76.803,66 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.748,48 | -5.748,48 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.338,6 | -3.184,55 |
(-) Auditoria independente | -7.322,64 | -20.500 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -13.011,5 | -8.794,05 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,05 | 0,05 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -26.994,57 | 409.426,37 |
Total de outras receitas/despesas
| -81.027,26 | 268.151,58 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |