Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA | CNPJ do Fundo: | 37.112.770/0001-36 |
Data de Funcionamento: | 10/09/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRELGCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.334.562,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
New Space - Cotia Estrada dos Estudantes, 600, Cotia/SP
Área (m2):
18.077,77
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 23,3112% |
|
|
|
Forma Bens Extrema Rua Josepha Gomes de Souza, 306, Extrema/MG
Área (m2):
11.363,84
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 20,4701% |
Cosméticos |
Eletroeletrônicos e informática |
|
|
|
Log Camaçari Via de Ligação, 109, Polo Industrial, Camaçari/BA
Área (m2):
47.441,41
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 5,4961% | 0,0000% | 32,6449% |
|
|
|
Rec Log Queimados Av. Bahia, nº 1.000,Lote 12 da Quadra 06, no município de Queimados - Rio de Janeiro
Área (m2):
12.335,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 12,6291% |
Embalagens |
Artefatos de Cimento |
Tecnologia da informação |
Descartáveis |
|
29,3037% |
26,0387% |
25,4218% |
10,4827% |
|
3,7008% |
3,2885% |
3,2106% |
1,3239% |
|
Rec Log Contagem Avenida Wilson Tavares Ribeiro, nº 800
Área (m2):
8.080,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,4939% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 10,4248% | 6,4901% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 5,1678% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 23,7080% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 10,9844% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,3544% | 0,0000% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 37,5397% | 0,0000% |
Prazo indeterminado
| 6,8208% | 0,0000% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 4.612.457,66 | 4.482.565,32 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -151.794,82 | -151.794,82 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 4.460.662,84 | 4.330.770,5 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 111.049,87 | 111.049,87 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 111.049,87 | 111.049,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.571.712,71 | 4.441.820,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -342.621,46 | -336.125,69 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -116.856,26 | -137.793,77 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.281,79 | -6.456,52 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -171.924,41 | -176.866,43 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -109,24 | -109,24 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.870.874,65 | -126.943,12 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.508.667,81 | -784.294,77 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |