Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 39.863.059/0001-49 |
Data de Funcionamento: | 23/04/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRDVFFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.100.950,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA,
1.793,
2°andar-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE | 35.765.826/0001-26 | 9.000,00 | 729.270,00 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN | 28.737.771/0001-85 | 1.000,00 | 113.360,00 |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 34.081.637/0001-71 | 19.768,00 | 1.618.999,20 |
BLUEMACAW RENDA FOF FUNDO DE INVESTIMENT | 36.368.869/0001-30 | 20.000,00 | 146.000,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR | 17.324.357/0001-28 | 3.000,00 | 193.860,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA | 33.046.142/0001-49 | 8.897,00 | 587.202,00 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 11.761,00 | 1.167.279,25 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 08.924.783/0001-01 | 28.088,00 | 1.895.659,12 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU | 29.787.928/0001-40 | 982,00 | 93.290,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 1.000,00 | 102.790,00 |
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 37.295.919/0001-60 | 19.000,00 | 1.816.400,00 |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO | 38.293.897/0001-61 | 114,00 | 11.186,82 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN | 11.769.604/0001-13 | 151.429,00 | 660.230,44 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW | 23.740.527/0001-58 | 12.759,00 | 1.055.169,30 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 08.431.747/0001-06 | 14.954,00 | 2.699.047,46 |
CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM | 32.784.898/0001-22 | 3.697,00 | 265.074,90 |
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 11.728.688/0001-47 | 2.000,00 | 327.000,00 |
CSHG PRIME OFFICES – FUNDO DE INVESTIMEN | 11.260.134/0001-68 | 1.449,00 | 374.233,23 |
CSHG REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOBILIARI | 09.072.017/0001-29 | 15.043,00 | 1.903.842,08 |
CSHG RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMO | 29.641.226/0001-53 | 21.722,00 | 2.432.429,56 |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.903.621/0001-71 | 21.000,00 | 1.879.500,00 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 32.892.018/0001-31 | 2.631,00 | 213.768,75 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R | 28.830.325/0001-10 | 41,00 | 4.480,89 |
JPP ALLOCATION MOGNO - FUNDO DE INVESTIM | 30.982.880/0001-00 | 5,00 | 551,50 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 43.500,00 | 3.179.850,00 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16.706.958/0001-32 | 27.000,00 | 2.735.370,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 13.800,00 | 1.404.978,00 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO | 12.005.956/0001-65 | 4.988,00 | 684.353,60 |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 35.864.448/0001-38 | 7.044,00 | 683.761,08 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI | 30.629.603/0001-18 | 28.300,00 | 2.834.811,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C | 23.648.935/0001-84 | 5.200,00 | 515.840,00 |
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTI | 36.642.139/0001-86 | 24.721,00 | 249.434,89 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29.216.463/0001-77 | 2.000,00 | 125.980,00 |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE | 35.652.252/0001-80 | 2.600,00 | 192.374,00 |
OURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILI | 26.091.656/0001-50 | 33.430,00 | 3.094.615,10 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 8.100,00 | 744.309,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 20.000,00 | 1.731.800,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 30.166.700/0001-11 | 11.327,00 | 1.189.221,73 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA | 03.683.056/0001-86 | 6.003,00 | 769.284,45 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST | 32.903.702/0001-71 | 5.000,00 | 351.750,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO | 03.507.519/0001-59 | 72,00 | 59.796,00 |
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN | 41.076.710/0001-82 | 5.500,00 | 577.500,00 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 34.508.872/0001-87 | 800,00 | 94.280,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 2.250,00 | 224.527,50 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 19.713,00 | 1.984.310,58 |
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 24.853.044/0001-22 | 20.398,00 | 2.031.640,80 |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-25 | 22.238,00 | 2.221.131,44 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VILA OLIMPIA CO | 15.296.696/0001-12 | 500,00 | 48.000,00 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND | 36.244.015/0001-42 | 246.000,00 | 2.341.920,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT | 27.368.600/0001-63 | 12.390,00 | 1.185.599,10 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 P | 33.045.581/0001-37 | 2.000,00 | 189.000,00 |
R CAP 1810 FII | 36.814.809/0001-02 | 40.000,00 | 4.000.000,00 |
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI | 26.502.794/0001-85 | 21.700,00 | 2.120.741,00 |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 30.749,00 | 2.948.521,61 |
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 40.102.474/0001-69 | 4,00 | 411,96 |
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO | 42.273.325/0001-98 | 1.000,00 | 99.980,00 |
JPP ALLOCATION MOGNO FI IMOBILIÁRIO | 30.982.880/0001-00 | 6.163,00 | 622.093,22 |
KINEA HIGH YIELD CRI FII | 30.130.708/0001-28 | 26.000,00 | 2.701.140,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 419,00 | 42.939,12 |
VECTIS JUROS REAL FII | 32.400.250/0001-05 | 20.288,00 | 1.969.153,28 |
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-03 | 1.400,00 | 113.806,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.206.999,44 | 2.113.076,33 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.304.422,34 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -144.348,05 | 9.619,92 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -46.925,15 | 2.122.696,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -46.925,15 | 2.122.696,25 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -186.078,89 | -189.473,24 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | -349.853,58 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -12.404,99 | -12.632,8 |
(-) Auditoria independente | -6.900 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.303,43 | -1.923,98 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -27.865,4 | -16.399,16 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -495,73 | -661 |
Total de outras receitas/despesas
| -257.048,44 | -570.943,76 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |