Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 72.889.247,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA,
1793,
2º andar-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 4.842.690,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDOS DE FUNDOS | 11.026.627/0001-38 | 100,00 | 7.168,00 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 32.234,00 | 2.249.610,86 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU | 29.787.928/0001-40 | 100,00 | 9.498,00 |
BTG PACUTAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 24.647,00 | 2.538.641,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 36.200.654/0001-06 | 3.750,00 | 377.587,50 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 08.979.895/0001-13 | 63.973,00 | 5.831.138,95 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 20.216.268,88 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 123.558,00 | 10.624.752,42 |
FII ATHENA I | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.867.883,33 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 33.977,00 | 3.003.566,80 |
HABITAT II - FII | 30.578.417/0001-05 | 100,00 | 9.403,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 100,00 | 10.471,00 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35.360.687/0001-50 | 15.489,00 | 1.311.918,30 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 47.238,00 | 4.145.134,50 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16.706.958/0001-32 | 100,00 | 10.240,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 130.023,00 | 11.884.102,20 |
Malls Brasil Fundo Investimento Imobiliario | 26.499.833/0001-32 | 100,00 | 10.941,00 |
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII | 42.888.583/0001-89 | 344.731,00 | 3.516.256,20 |
FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 35.652.204/0001-91 | 60.000,00 | 5.387.400,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29.216.463/0001-77 | 100,00 | 6.520,00 |
RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 48.037,00 | 2.128.039,10 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | 30.647.758/0001-87 | 100,00 | 8.894,00 |
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27.529.279/0001-51 | 100,00 | 7.647,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 69.018,00 | 6.465.606,24 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 100,00 | 9.060,00 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30.166.700/0001-11 | 90.940,00 | 9.067.627,40 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 100,00 | 8.935,00 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 91.286,00 | 5.604.047,54 |
FII REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-36 | 100,00 | 8.400,00 |
SUNO RECEBIVEIS IMOB | 41.076.710/0001-82 | 100,00 | 10.015,00 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 27.993,00 | 2.374.366,26 |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41.081.374/0001-66 | 50.000,00 | 4.500.000,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 13.486.793/0001-42 | 12.500,00 | 1.258.625,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 52.273,00 | 4.707.183,65 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 1.089.870,00 | 10.974.990,90 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 3.000.638,00 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS | 30.983.020/0001-90 | 100,00 | 767,00 |
Valora Cri Infra FII | 46.322.850/0001-07 | 8.041,00 | 8.001.713,97 |
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII | 45.120.786/0001-19 | 265.999,00 | 27.127.081,56 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 12.724.835,54 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 7.672,00 | 7.677.309,89 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 7.677.309,89 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.557.218,37 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 45.000,00 | 44.999.997,44 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 12.830,00 | 12.865.068,98 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.189.050,96 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 10.014.414,18 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 36.873,00 | 36.897.467,52 |
OPEA SECUR | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 18.600,00 | 18.176.063,64 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 4.482,00 | 4.488.460,43 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 2.258,00 | 2.261.254,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 10.000,00 | 10.006.252,05 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 20.482,00 | 17.787.046,89 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 20.543,00 | 17.840.020,71 |
OPEA SECUR | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.617.549,49 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 35 | 6.556,00 | 6.602.923,12 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 9.027.943,24 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 48 | 7.310,00 | 8.837.333,25 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 17.465,00 | 17.922.956,14 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 34.283,00 | 38.043.821,86 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 5.158.837,14 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 11.873,00 | 11.920.620,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 30.000,00 | 30.997.614,90 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 2.026.303,31 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 2.026.303,31 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.869.366,47 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.869.366,47 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 32 | 6.800,00 | 1.160.496,49 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 344 | 1.000,00 | 1.032.523,49 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 30 | 11.246,00 | 8.190.823,21 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 39.000,00 | 38.475.634,36 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 23.703.948,54 | 19.016.249,56 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.994.983,71 | 4.840.131,75 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 14.772.475,52 | 4.529.551,08 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 35.481.440,35 | 28.385.932,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 35.481.440,35 | 28.385.932,39 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.416.276,8 | -1.455.524,63 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.146.836,19 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -145.179,55 | -88.680,94 |
(-) Auditoria independente | -7.253,6 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1.102.251,12 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -111.184,05 | -34.136,81 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -2.300 | -3.390 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -3.931.281,31 | -1.581.732,38 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |