Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 52.750.005,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA,
1793,
2º andar-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.267.567/0001-00 | 38.360,00 | 3.939.572,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDOS DE FUNDOS | 11.026.627/0001-38 | 2.100,00 | 140.910,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU | 29.787.928/0001-40 | 22.432,00 | 2.131.040,00 |
BTG PACUTAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 106,00 | 10.939,20 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 08.979.895/0001-13 | 100,00 | 9.500,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 100,00 | 10.279,00 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 13.773,00 | 1.370.413,50 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 16.227,00 | 1.622.700,00 |
FII ATHENA I | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.832.726,93 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 33.906,00 | 3.063.068,04 |
HABITAT II - FII | 30.578.417/0001-05 | 100,00 | 10.720,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 100,00 | 10.700,00 |
CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM | 32.784.898/0001-22 | 1.250,00 | 89.625,00 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35.360.687/0001-50 | 15.489,00 | 1.475.327,25 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 36.945,00 | 2.700.679,50 |
FUNDO DE FII KINEA FII | 30.091.444/0001-40 | 874,00 | 67.079,50 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16.706.958/0001-32 | 44.572,00 | 4.515.589,32 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 81.701,00 | 8.317.978,81 |
FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 35.652.204/0001-91 | 30.000,00 | 2.541.000,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29.216.463/0001-77 | 3.200,00 | 201.568,00 |
RIO BRAVO FUNDO DE FII | 17.329.029/0001-14 | 1.250,00 | 65.437,50 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | 30.647.758/0001-87 | 20.893,00 | 1.879.325,35 |
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27.529.279/0001-51 | 3.300,00 | 237.864,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 47.100,00 | 4.078.389,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 100,00 | 10.248,00 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 100,00 | 10.158,00 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 100,00 | 6.670,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 13.486.793/0001-42 | 10.000,00 | 1.006.900,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 36.762,00 | 3.668.479,98 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 26.119,00 | 2.629.138,54 |
VALORA RE III | 29.852.732/0001-91 | 14.800,00 | 1.468.160,00 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 3.000.638,00 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS | 30.983.020/0000-19 | 1.459,00 | 102.057,05 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 13.386.816,40 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A | 13.349.677/0001-81 | 2 | 3 | 2.575,00 | 2.467.747,22 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A | 13.349.677/0001-81 | 2 | 20 | 17.624,00 | 16.889.932,80 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 38 | 27.703,00 | 27.931.564,61 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 21.027,00 | 21.040.070,47 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 21.027,00 | 21.040.070,47 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 307 | 11.907,00 | 10.076.508,51 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 306 | 11.907,00 | 10.076.508,51 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 31 | 4.500,00 | 4.492.154,76 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.452.490,00 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 25.000,00 | 25.014.826,55 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 10.000,00 | 10.005.547,04 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 9.300,00 | 9.399.652,75 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 35 | 7.056,00 | 6.894.111,96 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 48 | 6.727,00 | 7.323.327,39 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 43.651,00 | 44.324.798,01 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 2.206.572,11 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 2.206.572,11 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.958.697,77 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.958.697,77 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 32 | 6.800,00 | 1.960.946,90 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 500,00 | 554.855,40 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 344 | 1.000,00 | 1.025.213,72 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 30 | 11.246,00 | 11.176.211,43 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 6.500,00 | 6.805.791,79 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 11.778,00 | 13.070.173,70 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 39.000,00 | 39.507.114,74 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 16.373.577,35 | 7.625.152,84 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.911.080,74 | 1.204.866,9 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -5.861.348,98 | 275.513,13 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 13.423.309,11 | 9.105.532,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.423.309,11 | 9.105.532,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -684.363,41 | -629.659,33 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -71.109,03 | -39.521,12 |
(-) Auditoria independente | -7.721,48 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.893,62 | -80.316,33 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -69.996,11 | -28.856,5 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.336,21 | -11.345,57 |
Total de outras receitas/despesas
| -860.419,86 | -789.698,85 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |