Nome do Fundo: | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 33.884.145/0001-51 |
Data de Funcionamento: | 24/05/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRFLCRR01M19 | Quantidade de cotas emitidas: | 633.604,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 3.000,00 | 2.936.393,76 |
HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 1.900,00 | 1.859.716,05 |
HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 1.450,00 | 1.419.256,98 |
HABITASEC S.A - CRI_19K1145467 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 168 | 4.800,00 | 1.032.605,83 |
HABITASEC S.A - CRI_19L0906182 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 183 | 4.300,00 | 5.291.533,17 |
HABITASEC S.A - CRI_19L0906443 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 180 | 3.400,00 | 2.697.948,68 |
HABITASEC S.A - CRI_19L0906443 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 180 | 1.600,00 | 1.269.622,91 |
HABITASEC S.A - CRI_20A1026890 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 4.300,00 | 3.999.530,77 |
HABITASEC S.A - CRI_20A1026890 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 700,00 | 651.086,40 |
HABITASEC S.A - CRI_20B0797175 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 172 | 5.000,00 | 2.282.595,08 |
HABITASEC S.A - CRI_20F0870073 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 198 | 1.000,00 | 939.036,59 |
HABITASEC S.A - CRI_20L0870667 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 4.750,00 | 4.249.617,68 |
HABITASEC S.A - CRI_20L0870667 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 250,00 | 223.664,08 |
HABITASEC S.A - CRI_21C0731381 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 4.771,00 | 5.389.533,63 |
HABITASEC S.A - CRI_21C0731381 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 300,00 | 338.893,33 |
HABITASEC S.A - CRI_21F1076965 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 259 | 4.650,00 | 5.403.930,71 |
HABITASEC S.A - CRI_21F1076965 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 259 | 850,00 | 987.815,29 |
HABITASEC S.A - CRI_21G0881444 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 228 | 5.000,00 | 5.135.321,01 |
HABITASEC S.A - CRI_21G0881444 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 228 | 1.800,00 | 1.848.715,56 |
HABITASEC S.A - CRI_21H0720107 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 184 | 5.000,00 | 5.216.740,26 |
TRUE SEC S.A. - CRI_21L0866334 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 486 | 4.800,00 | 5.043.573,17 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.323.431,56 | 3.323.431,56 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -76.354,33 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -32.892,51 | -32.892,51 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 200.768,24 | 200.768,24 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.414.952,96 | 3.491.307,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.414.952,96 | 3.491.307,29 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -159.731,76 | -157.113,21 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 41.830,65 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -4.965,16 | -4.922,6 |
(-) Auditoria independente | -62.920,21 | -51.311,95 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.366,22 | -17.455,06 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -9.523,84 | -246.050,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -209.676,54 | -476.852,97 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |