Nome do Fundo: | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.853.044/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 10/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVILGCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 14.997.396,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Fernão Dias Business Park Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema - MG
Área (m2):
58.262,17
Nº de unidades ou lojas:
9 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 11,9303% |
E-commerce |
Transportes e Logística |
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CD Privalia Rodovia Fernão Dias, km 933, Extrema - MG
Área (m2):
26.774,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 5,9058% |
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Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800, Jundiaí - SP
Área (m2):
12.270,38
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpões logísticos integrantes do empreendimento denominado Jundiaí Bussiness Park. | 0,0000% | 0,0000% | 2,1285% |
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Galpôes em Guarulhos - Airport Town R. Almerim, 100, Guarulhos - SP
Área (m2):
18.923,03
Nº de unidades ou lojas:
13 Galpões Comeciais. | 0,0000% | 0,0000% | 3,6628% |
Transportes e Logística |
Varejo |
E-commerce |
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Galpão BTS/Cremer Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
13.885,86
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. | 0,0000% | 0,0000% | 2,4933% |
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CD Cachoeirinha Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760
Área (m2):
36.722,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. | 0,0000% | 0,0000% | 4,5674% |
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Galpão Cariacica Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES
Área (m2):
16.502,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 3,6121% |
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Galpão Eldorado Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS
Área (m2):
15.512,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 3,6101% |
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Galpão TOK$STOK Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG
Área (m2):
66.938,16
Nº de unidades ou lojas:
1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 14,8218% |
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Parque Logístico Osasco Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, Nº 1.678, Osasco - SP
Área (m2):
25.788,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 4,3201% |
Transportes e Logística |
Prêmio de Locação |
E-commerce |
Saúde |
Outros |
|
21,7184% |
6,7507% |
28,2340% |
43,2969% |
22,0424% |
|
1,4685% |
0,4565% |
1,9091% |
2,9276% |
1,4904% |
|
Galpão Caxias Park Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, Duque de Caxias - RJ
Área (m2):
76.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 12,1459% |
Têxtil |
Transportes e Logística |
E-commerce |
Alimentos, Bebidas e Fumo |
Cosmético |
|
17,1737% |
19,5585% |
2,7075% |
8,7150% |
51,8453% |
|
2,1120% |
2,4053% |
0,3330% |
1,0717% |
6,3758% |
|
Parque Logístico Pernambuco Rodovia Armínio Guilherme, 82 – Ipojuca, PE
Área (m2):
70.222,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 50% | 0,0000% | 0,0000% | 4,9065% |
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Porto Canoa Log Município de Serra, no estado do Espírito Santo
Área (m2):
93.690,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 15,7878% |
E-commerce |
Eletroeletrônica |
Transportes e Logística |
Cosmético |
|
37,1284% |
12,2125% |
40,2047% |
10,4544% |
|
5,7933% |
1,9056% |
6,2734% |
1,6313% |
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Alianza Park Rodovia Br 316 - KM 23/24
Bairro Campestre - Benevides/PA
Área (m2):
48.860,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 7,9904% |
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Airport Town Guarulhos III Rua Kida, 191 - Guarulhos - São Paulo
Área (m2):
16.219,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 2,1171% |
Outros |
Transportes e Logística |
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|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 41.222.046,43 | 39.836.425,14 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -106.553,82 | -106.553,82 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | 4.610.780,96 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -9.784.422,39 | -9.784.422,39 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 31.331.070,22 | 34.556.229,89 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.772,16 | 1.772,16 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.330.047,89 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.427.520,92 | 1.427.520,92 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -375.844,62 | -375.844,62 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -276.599,43 | 1.053.448,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 31.054.470,79 | 35.609.678,35 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.100.310 | -3.167.729,38 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.982.016,96 | -1.982.016,96 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -100.837,12 | -99.492,77 |
(-) Auditoria independente | -34.902,28 | -56.520 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -92.455,25 | -106.355,65 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 275,84 | 275,84 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 157.628,52 | 88.460,68 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.152.617,25 | -5.323.378,24 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |