| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Data de Funcionamento: | 29/04/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRMANAR01M19 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.592.872,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV PAULISTA,
1793,
2 ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
| Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| CAPITANIA SECURITIES II | 18.979.895/0001-13 | 37.949,00 | 2.879.190,63 |
| FII NAVI | 35.652.252/0001-80 | 200.000,00 | 2.012.100,40 |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11.160.521/0001-22 | 6.923,00 | 712.999,77 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 34.417,00 | 3.371.489,32 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | 24.960.430/0001-13 | 16.233,00 | 1.490.676,39 |
| KINEA SECURITIES | 35.864.448/0001-38 | 49.233,00 | 4.245.361,59 |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23.648.935/0001-84 | 37.367,00 | 3.175.821,33 |
| MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 36.642.139/0001-86 | 279.742,00 | 1.552.775,64 |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | 32.903.521/0001-45 | 19.107,00 | 1.681.416,00 |
| FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 10.150,00 | 1.151.517,50 |
| VECTIS JUROS REAL | 32.400.250/0001-05 | 13.521,00 | 1.185.115,65 |
| VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 36.771.692/0001-19 | 89.588,00 | 817.042,56 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | 34.197.811/0001-46 | 31.227,00 | 2.488.479,63 |
| VALORA RE III FDO INV IMOB | 29.852.732/0001-91 | 337.829,00 | 3.141.809,70 |
| WHG REAL ESTATE FII | 41.256.643/0001-88 | 151.467,00 | 1.287.469,50 |
| XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-40 | 9.883,00 | 255.475,55 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 10.067.982,26 | 4.741.165,02 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.495.700,81 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 74.233,57 | 419.165,01 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.646.515,02 | 5.160.330,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.646.515,02 | 5.160.330,03 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -450.221,68 | -439.120,67 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -23.754,2 | -23.137,25 |
| (-) Auditoria independente | -6.663,51 | -25.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -17.742 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -41.157,13 | -23.729,78 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.176,69 | -736 |
Total de outras receitas/despesas
| -540.715,21 | -511.723,7 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |