Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL504.930.842,83
11000006DISPONIBILIDADES54.357,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.357,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.357,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.188.838,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.188.838,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.188.838,47
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.188.838,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS319.853.167,95
13100007LIVRES319.853.167,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.675.796,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.675.796,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL315.177.371,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS315.177.371,59
18000009OUTROS CRÉDITOS181.806.069,98
18300008RENDAS A RECEBER9.143.296,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.508.482,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.634.814,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES172.662.773,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.247,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS172.661.525,72
19000008OUTROS VALORES E BENS28.408,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.408,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.408,50
30000001COMPENSAÇÃO577.893.429,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.853.167,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO319.853.167,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.675.796,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL315.177.371,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.137.560,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.137.560,00
30430107PRÓPRIOS17.137.560,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.292.900,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.292.900,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.292.900,00
30900008CONTROLE224.609.801,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.700.000,00
30915055EMISSÕES26.850.000,00
30915103RESGATES20.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS170.909.801,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.082.824.272,43
40000008EXIGÍVEL764.725,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES764.725,18
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS450.791,45
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR161.334,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR289.456,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.670,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.670,00
49900006DIVERSAS233.263,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.189,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.189,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA206.073,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO206.073,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO444.237.596,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO444.237.596,50
61100004CAPITAL SOCIAL315.234.246,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO315.234.246,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS315.234.246,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS232.516.914,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS232.516.914,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO465.718,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS465.718,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ985,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS985,39
71410100POSIÇÃO BANCADA985,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.050.202,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA135.066,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.422.541,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA58,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL431.239,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.218.710,00
71580315FUTURO4.218.710,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO209.842.587,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO209.842.587,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS172.588.393,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS172.588.393,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.204.848,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL759.610,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.639.420,00
81550311FUTURO2.639.420,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO167.805.776,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO167.805.776,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS586.661,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.357,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.188,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO542.116,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA542.116,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,02
90000003COMPENSAÇÃO 577.893.429,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS319.853.167,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS319.853.167,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.137.560,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.137.560,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.292.900,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.292.900,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.292.900,00
90900000CONTROLE 224.609.801,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.700.000,00
90917055EMISSÕES26.850.000,00
90917103RESGATES20.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS170.909.801,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.082.824.272,43