| Competência: | 03/07/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 80,048504000000 | 0,00 | 0,00 | 508308000,40 | 499233037,90 | 11780 | 05/07/2023 |
| 04 | 79,798062000000 | 0,00 | 0,00 | 506717693,70 | 497965878,33 | 11782 | 11/07/2023 |
| 05 | 79,935223000000 | 0,00 | 0,00 | 499595143,75 | 494710451,45 | 11785 | 11/07/2023 |
| 06 | 78,950800000000 | 0,00 | 0,00 | 493442500,00 | 488827988,44 | 11782 | 10/07/2023 |
| 07 | 79,675641000000 | 0,00 | 0,00 | 497972756,25 | 489040970,06 | 11791 | 12/07/2023 |
| 10 | 79,198750000000 | 0,00 | 0,00 | 494992187,50 | 486445784,70 | 10833 | 14/07/2023 |
| 11 | 78,843551800000 | 0,00 | 0,00 | 492772198,86 | 484195370,90 | 10822 | 18/07/2023 |
| 12 | 79,202277000000 | 0,00 | 0,00 | 491054117,40 | 482448963,45 | 10829 | 17/07/2023 |
| 13 | 80,291606000000 | 0,00 | 0,00 | 497807957,20 | 485199880,74 | 10844 | 18/07/2023 |
| 14 | 79,421167000000 | 0,00 | 0,00 | 492411235,40 | 483959676,70 | 10855 | 19/07/2023 |
| 17 | 79,588413000000 | 0,00 | 0,00 | 493448160,60 | 484810053,61 | 10864 | 19/07/2023 |
| 18 | 79,301058000000 | 0,00 | 0,00 | 491666559,60 | 483711699,00 | 10864 | 21/07/2023 |
| 19 | 78,877759000000 | 0,00 | 0,00 | 489042105,80 | 481114588,00 | 10867 | 21/07/2023 |
| 20 | 79,042834000000 | 0,00 | 0,00 | 490065570,80 | 482033342,67 | 10875 | 25/07/2023 |
| 21 | 79,878720000000 | 0,00 | 0,00 | 471284448,00 | 462879730,98 | 10888 | 26/07/2023 |
| 24 | 80,666700000000 | 0,00 | 0,00 | 475933530,00 | 467649492,49 | 10888 | 28/07/2023 |
| 25 | 81,423393000000 | 0,00 | 0,00 | 476326849,05 | 470068229,73 | 10883 | 27/07/2023 |
| 26 | 81,907595000000 | 0,00 | 0,00 | 479159430,75 | 472867150,83 | 10881 | 28/07/2023 |
| 27 | 80,225099000000 | 0,00 | 0,00 | 469316829,15 | 461321804,39 | 10885 | 31/07/2023 |
| 28 | 80,472252000000 | 0,00 | 0,00 | 470762674,20 | 462677932,70 | 10893 | 01/08/2023 |
| 31 | 81,652366000000 | 0,00 | 0,00 | 477666341,10 | 469415880,62 | 10891 | 04/08/2023 |
| C = Cancelado. |