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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 11.160.521/0001-22
Data de Funcionamento: 22/12/2009Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGCRCTF000Quantidade de cotas emitidas: 2.596.486,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 61.809.182/0001-30
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: www.cshg.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 01/2019Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I29.267.567/0001-00149.919,0014.878.665,79
FII SHOPPING JARDIM SUL14.879.856/0001-93403,0032.425,38
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 7710,008.233.516,63
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 966.812,006.076.466,28
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 14310.500,009.359.788,12
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 14018.800,0018.475.625,24
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 148160,0016.875.884,77
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1607.868,006.884.488,57
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1601.700,001.487.497,53
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1403.300,003.243.061,88
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1403.300,003.243.061,88
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 636.000,006.079.917,85
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 18634,002.817.846,54
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 22133,0095.298,72
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 17133,00524.718,53
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 16933,002.256.750,22
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 1865,00414.389,20
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 2211,002.887,84
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 1861,0082.877,84
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701 ª EmissãoSérie nº 20510.000,009.926.900,00
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701 ª EmissãoSérie nº 2053.500,003.474.415,00
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304ª EmissãoSérie nº 0716,004.900.375,99
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304ª EmissãoSérie nº 558,008.175.997,06
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304ª EmissãoSérie nº 4810,002.858.721,43
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304 ª EmissãoSérie nº 485,001.429.360,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 8410.300,004.807.396,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1011.200,001.202.142,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1014.000,004.007.141,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 11012.090,0010.308.823,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 11112.000,009.625.361,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 10110.000,0010.017.853,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1105.487,004.678.619,81
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1011.000,001.001.785,36
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-082ª EmissãoSérie nº 231,00963.946,57
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-082ª EmissãoSérie nº 210,00310.950,51
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 17805,008.256.411,47
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 17653,006.697.436,88
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 2623.600,0024.000.335,09
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 297.063,007.059.975,04
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 262.000,002.033.926,70
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1457.768,007.765.135,73
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1658.000,008.228.765,68
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1656.215,006.392.722,34
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1196.000,005.779.813,97
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-641 ª EmissãoSérie nº 47.200,006.223.665,63
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-641 ª EmissãoSérie nº 47.300,006.310.105,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-092 ª EmissãoSérie nº 110.000,0010.853.439,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-092 ª EmissãoSérie nº 15.100,005.535.254,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-092 ª EmissãoSérie nº 14.900,005.318.185,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-092 ª EmissãoSérie nº 110.000,0010.350.774,13
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades75.377,74
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa54.068.802,63

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM5.428.342,815.676.282,66
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM848.526,840
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM0863.740,82
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-48.883,1-64.451,31

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

6.227.986,556.475.572,17

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

6.227.986,556.475.572,17
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras200.188,51200.188,6
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-3.365,55-130.131,17

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

196.822,9670.057,43
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-580.709,43-588.482,42
        (-) Taxa de desempenho (performance)-218.531,020
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-23.307,35-23.681,09
    (-) Auditoria independente-8.0050
    (-) Representante(s) de cotistas0
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-25.708,81-32.289,47
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-1.100,22-1.100,22
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-71,780
    (+/-) Outras receitas/despesas00

 Total de outras receitas/despesas

-857.433,61-645.553,2
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

5.567.375,95.900.076,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente5.900.076,4
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)5.605.072,58
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 159.126,34
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados5.764.198,92
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -3.842.799
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre1.921.399,92
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,6970%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.