Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.830.132,50
11000006DISPONIBILIDADES6.153,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.153,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.153,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.514.247,42
13100007LIVRES68.080.326,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA584.713,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO584.713,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.495.612,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS67.495.612,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS433.920,77
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA433.920,77
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL50.406,86
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL383.513,91
18000009OUTROS CRÉDITOS33.305.415,61
18300008RENDAS A RECEBER1.168.663,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER574.183,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER594.479,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.136.752,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.980,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.134.772,30
19000008OUTROS VALORES E BENS4.315,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.315,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.315,71
30000001COMPENSAÇÃO111.688.235,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.514.247,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.514.247,42
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS635.120,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL67.879.126,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.994.614,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.994.614,00
30430107PRÓPRIOS2.994.614,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.877.250,77
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.443.330,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.443.330,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES433.920,77
30900008CONTROLE38.302.122,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.500.000,00
30915055EMISSÕES3.250.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS31.802.122,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO213.518.367,53
40000008EXIGÍVEL373.105,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES373.105,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS31.656,00
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR22.870,17
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.785,83
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES279.794,91
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR140,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES279.654,00
49900006DIVERSAS60.564,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.072,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.072,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.492,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.492,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.443.401,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.443.401,29
61100004CAPITAL SOCIAL65.115.385,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.115.385,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.115.385,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.328.016,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.328.016,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.921.715,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.921.715,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO47.828,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.828,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.873.887,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.763,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL579.611,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS135.630,00
71580315FUTURO135.630,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.154.807,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.154.807,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.908.090,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.908.090,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.858.122,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.930,00
81550311FUTURO132.930,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.725.188,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.725.188,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.967,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.106,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS369,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.492,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.492,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 111.688.235,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.514.247,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.514.247,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.994.614,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.994.614,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.877.250,77
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.443.330,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.443.330,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES433.920,77
90900000CONTROLE 38.302.122,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.500.000,00
90917055EMISSÕES3.250.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS31.802.122,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO213.518.367,53