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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 19.722.048/0001-31
Data de Funcionamento: 28/10/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 652.500,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDACNPJ do Administrador: 05.389.174/0001-01
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 01- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS://MODAL.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 01/2019Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
CPF 95 73
Rua Capitão Pinto Ferreira, 95 - Apto 73
Área (m2): 102,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,1676%
CAM 701 1101
Alameda Campinas, 701 - apto 101
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,7337%
FR 699 22
Alameda Franca, 699 - 22
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,9438%
JEL 1601 32
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1601 - 32
Área (m2): 103,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,7679%
CB 605 1102
Alameda Casa Branca, 605 - 1102
Área (m2): 162,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		4,2928%
FC 320 31
Rua Fernão Cardim, 320 - 31
Área (m2): 178,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		4,6255%
FR 114 81
Alameda Franca, 114 - 81
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,0983%
FR 917 31
Alameda Franca, 917 - 31
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,0368%
FR 1314 41
Alameda Franca, 1314 - 41
Área (m2): 175,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		4,2476%
CB 605 502
Alameda Casa Branca, 605 - 502
Área (m2): 162,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,6949%
CPF 65 51
Rua Capitão Pinto Ferreira, 65 - 51
Área (m2): 135,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,4602%
BAT 483 92
Rua Batataes, 483 - 92
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,6162%
FR 114 92
Alameda Franca, 114 -92
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,1626%
FR 917 122
Alameda Franca, 917 - 122
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,4577%
JAU 88 122
Alameda Jaú, 88 - 122
Área (m2): 139,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,4386%
JAU 88 33
Alameda Jaú, 88 - 33
Área (m2): 132,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,4492%
FR 1282 44
Alameda Franca, 1282 - 44
Área (m2): 109,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,9715%
JEL 1095 91
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1095 - 91
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,6716%
CON 2801 34
Rua da Consolação, 2801 - 34
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,6858%
OBR 54 102
Rua Ouro Branco, 54 - 102
Área (m2): 87,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,7391%
CPF 95 114
Rua Capitão Pinto Ferreira, 95 - 114
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,7785%
OBR 54 151
Rua Ouro Branco, 54 - 151
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,8940%
FR 917 51
Alameda Franca, 917 - 51
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,9116%
MRA 644 51
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 644 - 51
Área (m2): 95,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,9227%
DMA 265 72
Rua Doutor Melo Alves, 265 - 72
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,0643%
JAU 88 43
Alameda Jaú, 88 - 43
Área (m2): 132,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,3187%
GAU 153 75
Rua Guarará, 153 - 75
Área (m2): 130,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,3416%
CPF 65 121
Rua Capitão Pinto Ferreira, 65 - 121
Área (m2): 135,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,3456%
JML 284 21
Rua José Maria Lisboa, 276/284 - 21
Área (m2): 160,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,6480%
JEL 747 112
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 747 - 112
Área (m2): 163,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,8216%
BAT 263 112
Rua Batataes, 263 - 112
Área (m2): 167,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,9509%
BC 2316 102
Rua Bela Cintra, 2316 - 102
Área (m2): 144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,9737%
HL 997 42
Rua Haddock Lobo, 997 - 42
Área (m2): 165,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,1383%
JEL 747 91
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 747 - 91
Área (m2): 178,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,1389%
CON 3240 83
Rua da Consolação, 3240 - 83
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,2664%
ITA 97 62
Rua Itacema, 97 - 62
Área (m2): 160,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,2856%
SAR 381 52
Alameda Sarutaiá, 381 - 52
Área (m2): 155,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,3214%
FR 699 62
Alameda Franca, 699 -62
Área (m2): 160,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		3,6169%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades14.596,28
    Títulos Públicos220.316,72
    Títulos Privados15.575.749,47
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
OB 54 - 151
Rua Ouro Branco, nº 54, apto 151
Área (m2): 120,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
FR 699 - 62
Alameda Franca nº699, apto 62
Área (m2): 216,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
JAU 88 - 43
Alameda Jaú, nº 88, apto. nº 43
Área (m2): 191,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
BC 2316 - 102
Rua Bela Cintra, nº 2316, apto 102
Área (m2): 152,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
SAR 381 - 52
Alameda Sarutaiá, n° 381, 52
Área (m2): 155,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
JEL 747 - 91
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 747 - apto. 91
Área (m2): 178,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
CON 3240 - 83
Rua da Consolação, nº 3240
Área (m2): 151,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
OBR 54 - 102
Rua Ouro Branco, nº 54 - apto 102
Área (m2): 120,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
JEL 747 - 112
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 747 - apto. 112
Área (m2): 163,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
GUA 153 - 75
Rua Guarará, nº 153 - apto 75
Área (m2): 166,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
CPF 95 - 114
Rua Capitão Pinto Ferreira, nº 85 - apto 114
Área (m2): 151,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
CPF 65 - 121
Rua Capitão Pinto Ferreira, nº 65 - apto 121
Área (m2): 166,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
FR 917 - 51
Alameda Franca, nº 917 - apto 51
Área (m2): 95,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
JML 284 - 21
Rua José Maria Lisboa, nº 284 - apto 21
Área (m2): 149,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
DMA - 265 72
Rua Dr. Melo Alves, n° 265 - apto 72
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
MRA - 644 51
Alameda Ministro Rocha Azevedo 976 ap. 114
Área (m2): 117,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
CON - 2801 34
Rua da Consoldação, nº 2801 - apto 304
Área (m2): 118,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
BAT 263 - 112
Rua Batataes, nº 263 - apto 112
Área (m2): 167,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
ITA 97 - 62
Rua Itacema 97 ap. 62
Área (m2): 282,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
HL 999 /997 42
Rua Haddock Lobo, nº 997, apto 42Al. Casa Branca, nº 605, apto 502
Área (m2): 165,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		NaNVenda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
GUA 538 - 91
Rua Guarará, nº 538 apto 91
Área (m2): 122,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 12/02/2019
Apartamento residencial pronto para venda		NaNNaN
CAC 96 64
Rua Caconde, 96 - 64
Área (m2): 121,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 19/03/2019
Apartamento residencial pronto para venda		NaNNaN

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque278.822,22278.822,22
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-31.796,83-31.796,83
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques0
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque0

    Resultado líquido de imóveis em estoque

247.025,39247.025,39
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento0
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento0
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento0
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas0
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento0
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento0

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM0
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM0
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM0
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM0

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

247.025,39247.025,39
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras25.329,6224.293,27
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras-101,070
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras0
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

25.228,5524.293,27
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

0
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-75.000-70.500
        (-) Taxa de desempenho (performance)0
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4720
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 4720
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-9.914,26-9.910,42
    (-) Auditoria independente-1.889,04-4.500
    (-) Representante(s) de cotistas0
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-1.949,57-1.949,57
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-103.157,51-103.157,51
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII0
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório0
    (+/-) Outras receitas/despesas-2.872,67-2.872,67

 Total de outras receitas/despesas

-194.783,05-192.890,17
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

77.470,8978.428,49

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente78.428,49
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)74.507,0655
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados74.507,0655
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre74.507,0655
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.