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Competência: 04/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL358.562.226,55
11000006DISPONIBILIDADES439.590,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS367.203,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS367.203,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.386,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.386,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS358.104.865,70
13100007LIVRES358.104.865,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR358.104.865,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento358.104.865,70
19000008OUTROS VALORES E BENS17.770,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.770,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.770,53
30000001COMPENSAÇÃO361.511.574,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS358.104.865,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO358.104.865,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA358.104.865,70
30900008CONTROLE3.406.709,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS306.709,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO720.073.801,25
40000008EXIGÍVEL73.577,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.577,12
49900006DIVERSAS73.577,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.106,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.106,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA58.315,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO58.315,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS155,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO340.549.781,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO340.549.781,94
61100004CAPITAL SOCIAL290.684.231,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO294.336.809,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS294.336.809,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.652.578,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.017.048,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.017.048,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.303.648,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.493,67
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.296.154,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.713.400,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.713.400,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.078.180,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.078.180,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.025.995,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.562,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.017.433,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.982.065,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.982.065,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.941,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.550,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS76,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.315,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.662,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO46.652,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.178,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.178,37
90000003COMPENSAÇÃO 361.511.574,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS358.104.865,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS358.104.865,70
90900000CONTROLE 3.406.709,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS306.709,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO720.073.801,25