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Competência: 04/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.009.559.031,06
11000006DISPONIBILIDADES10.916,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.916,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.916,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.274.582,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.274.582,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA67.274.582,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL67.274.582,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.786.088.728,25
13100007LIVRES5.758.424.482,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.758.424.482,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.758.424.482,91
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.126,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO88.126,80
13345109FUTUROS88.126,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS27.576.118,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA27.576.118,54
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.576.118,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1.156.163.139,31
18300008RENDAS A RECEBER36.109.078,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.109.078,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.120.053.933,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES312.267.848,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS807.786.084,40
18800003DIVERSOS127,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS127,24
19000008OUTROS VALORES E BENS21.664,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.664,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.664,55
30000001COMPENSAÇÃO6.177.993.991,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.786.000.601,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.786.000.601,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.786.000.601,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES215.252.500,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA215.252.500,00
30430107PRÓPRIOS215.252.500,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.940.890,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS91.940.890,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS91.940.890,00
30900008CONTROLE84.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84.800.000,00
30915055EMISSÕES8.200.000,00
30915103RESGATES6.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.187.553.022,51
40000008EXIGÍVEL321.986.289,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES321.986.289,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES318.665.390,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES318.665.386,00
49900006DIVERSAS3.320.898,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.120,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.120,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.214.778,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.214.778,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.614.688.864,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.614.688.864,45
61100004CAPITAL SOCIAL6.298.821.402,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.365.496.110,69
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.365.492.882,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS66.674.708,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.129.596.965,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.129.596.838,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO146.019.606,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS146.019.606,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ202.802,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS202.802,42
71410100POSIÇÃO BANCADA202.802,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS983.374.429,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.424.175,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.946.491,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.846.690,71
71580315FUTURO7.846.690,71
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO956.157.072,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO956.157.072,74
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS127,24
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS127,24
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS127,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.056.713.088,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.056.713.088,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES155.657.975,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS155.657.975,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS897.962.974,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.496.707,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.821.367,80
81550311FUTURO6.821.367,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO887.644.899,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO887.644.899,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.088.285,23
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES6,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210.460,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS136,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.877.682,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA164.333,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.713.349,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 6.177.993.991,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.786.000.601,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.786.000.601,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES215.252.500,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 215.252.500,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 91.940.890,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS91.940.890,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO91.940.890,00
90900000CONTROLE 84.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84.800.000,00
90917055EMISSÕES8.200.000,00
90917103RESGATES6.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.187.553.022,51