| Competência: | 01/04/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,487811100000 | 0,00 | 0,00 | 5750673543,94 | 5746644756,54 | 2863 | 08/04/2019 |
| 02 | 95,817643400000 | 0,00 | 0,00 | 5710731548,54 | 5700058728,51 | 2920 | 05/04/2019 |
| 03 | 94,918188600000 | 0,00 | 0,00 | 5657124045,61 | 5641051388,32 | 2968 | 09/04/2019 |
| 04 | 96,747520700000 | 0,00 | 0,00 | 5766152238,00 | 5749402714,24 | 3015 | 10/04/2019 |
| 05 | 97,545650500000 | 0,00 | 0,00 | 5813720770,90 | 5797956700,30 | 3038 | 12/04/2019 |
| 08 | 97,807975200000 | 0,00 | 0,00 | 5829355327,27 | 5813424795,66 | 3079 | 12/04/2019 |
| 09 | 96,724998100000 | 0,00 | 0,00 | 5764809887,28 | 5749354124,99 | 3121 | 16/04/2019 |
| 10 | 96,386741600000 | 0,00 | 0,00 | 5696456431,48 | 5680692172,13 | 3143 | 16/04/2019 |
| 11 | 95,182488200000 | 0,00 | 0,00 | 5625285058,38 | 5609858854,40 | 3160 | 18/04/2019 |
| 12 | 93,295305900000 | 0,00 | 0,00 | 5513752582,27 | 5498808986,82 | 3196 | 22/04/2019 |
| 15 | 93,503809700000 | 0,00 | 0,00 | 5526075154,03 | 5510748180,00 | 3245 | 22/04/2019 |
| 16 | 94,758453100000 | 0,00 | 0,00 | 5600224581,49 | 5584668004,03 | 3276 | 23/04/2019 |
| 17 | 93,704990700000 | 0,00 | 0,00 | 5537964951,08 | 5520083695,68 | 3290 | 24/04/2019 |
| 18 | 95,003163900000 | 0,00 | 0,00 | 5614686988,74 | 5596362929,03 | 3335 | 26/04/2019 |
| 22 | 95,013113400000 | 0,00 | 0,00 | 5615275001,99 | 5596817269,08 | 3383 | 24/04/2019 |
| 23 | 96,353812100000 | 0,00 | 0,00 | 5694510296,46 | 5675030100,20 | 3401 | 29/04/2019 |
| 24 | 95,471118800000 | 0,00 | 0,00 | 5642343126,03 | 5623552878,76 | 3427 | 30/04/2019 |
| 25 | 96,983767700000 | 0,00 | 0,00 | 5828724443,56 | 5805328067,29 | 3448 | 02/05/2019 |
| 26 | 96,666158100000 | 0,00 | 0,00 | 5809636102,86 | 5786745790,11 | 3471 | 06/05/2019 |
| 29 | 96,617583300000 | 0,00 | 0,00 | 5806716757,40 | 5784564185,61 | 3473 | 07/05/2019 |
| 30 | 96,786189200000 | 0,00 | 0,00 | 5816849973,94 | 5791866025,91 | 3511 | 07/05/2019 |
| C = Cancelado. |