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Competência: 05/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.662.081.670,97
11000006DISPONIBILIDADES10.693,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.693,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.693,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ257.750.486,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS257.750.486,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA257.750.486,62
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL257.750.486,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.043.596.838,76
13100007LIVRES9.950.857.554,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.950.857.554,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.950.857.554,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS92.739.284,46
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA92.739.284,46
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.739.284,46
18000009OUTROS CRÉDITOS3.360.661.182,50
18300008RENDAS A RECEBER136.928.677,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER136.928.677,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.223.728.420,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.042.146,35
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.181.686.274,03
18800003DIVERSOS4.084,99
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.084,99
19000008OUTROS VALORES E BENS62.469,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62.469,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62.469,75
30000001COMPENSAÇÃO11.122.177.874,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.043.596.838,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.043.596.838,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.043.596.838,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES498.998.119,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA498.998.119,00
30430107PRÓPRIOS498.998.119,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES371.482.916,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS371.482.916,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS371.482.916,80
30900008CONTROLE208.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS208.100.000,00
30915055EMISSÕES36.550.000,00
30915103RESGATES39.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.784.259.545,53
40000008EXIGÍVEL48.912.972,12
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.710.113,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.710.113,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.710.113,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.202.858,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.847.150,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR17,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.847.132,99
49900006DIVERSAS1.355.708,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR128.855,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.855,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.226.853,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.226.853,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.867.038.702,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.867.038.702,28
61100004CAPITAL SOCIAL13.578.226.965,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.272.109.400,68
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.272.106.239,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS306.117.564,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.149.370.705,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.149.356.889,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO740.507.412,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS740.507.412,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.974.171,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.974.171,44
71410100POSIÇÃO BANCADA2.974.171,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.405.875.305,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.206.081,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.455.004,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.087.265,00
71580315FUTURO51.087.265,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.079.126.954,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.079.126.954,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.816,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.816,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.816,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.403.240.709,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.403.240.709,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES650.717.133,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS650.717.133,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.749.427.641,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.409.096,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.445.077,40
81550311FUTURO37.445.077,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.682.573.467,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.682.573.467,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.093.927,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.374.364,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.565,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.717.997,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA641.099,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.076.898,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.006,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.006,86
90000003COMPENSAÇÃO 11.122.177.874,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.043.596.838,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.043.596.838,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES498.998.119,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 498.998.119,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 371.482.916,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS371.482.916,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO371.482.916,80
90900000CONTROLE 208.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE208.100.000,00
90917055EMISSÕES36.550.000,00
90917103RESGATES39.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.784.259.545,53