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Competência: 05/2023
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.848.028.395,74
11000006DISPONIBILIDADES3.192.547,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.667.615,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.667.615,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.524.932,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.524.932,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.844.773.378,23
13100007LIVRES2.844.773.378,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.844.773.378,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.844.773.378,23
19000008OUTROS VALORES E BENS62.469,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62.469,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62.469,75
30000001COMPENSAÇÃO2.863.504.345,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.844.773.378,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.844.773.378,23
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.844.773.378,23
30900008CONTROLE18.730.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.400.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915103RESGATES2.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.330.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.711.532.740,97
40000008EXIGÍVEL596.789,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES596.789,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.490,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.490,96
49900006DIVERSAS558.298,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.446,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.446,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA515.852,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO515.852,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.785.677.914,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.785.677.914,21
61100004CAPITAL SOCIAL2.951.950.354,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.905.421.473,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.905.421.473,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS46.528.880,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS678.992.522,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS678.992.522,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO308.079.051,05
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS240.295,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR307.838.755,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS370.913.471,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR370.913.471,36
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS617.238.830,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS617.238.830,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO302.521.951,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS233.354,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR302.288.597,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS313.668.754,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR313.668.754,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.027.853,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.472,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.565,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO941.815,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151.533,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO790.281,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.270,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.270,51
90000003COMPENSAÇÃO 2.863.504.345,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.844.773.378,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.844.773.378,23
90900000CONTROLE 18.730.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.400.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917103RESGATES2.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.330.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.711.532.740,97