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Competência: 05/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL431.353.548,48
11000006DISPONIBILIDADES63.812,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.812,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.812,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.228.754,46
13100007LIVRES264.228.754,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.010.938,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.010.938,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL259.217.815,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS259.217.815,90
18000009OUTROS CRÉDITOS167.031.509,57
18300008RENDAS A RECEBER8.520.962,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.465.688,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.055.273,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES158.510.547,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.663,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.508.884,10
19000008OUTROS VALORES E BENS29.471,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.471,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.471,51
30000001COMPENSAÇÃO503.500.462,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.228.754,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO264.228.754,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.010.938,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL259.217.815,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.083.553,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.083.553,00
30430107PRÓPRIOS15.083.553,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.579.390,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.579.390,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.579.390,00
30900008CONTROLE211.608.765,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.600.000,00
30915055EMISSÕES26.300.000,00
30915103RESGATES20.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS159.008.765,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO934.854.011,36
40000008EXIGÍVEL954.778,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES954.778,88
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS662.305,07
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR211.661,93
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR450.643,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.280,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.280,00
49900006DIVERSAS215.193,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.352,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.352,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA189.841,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO189.841,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.576.966,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.576.966,05
61100004CAPITAL SOCIAL281.573.616,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO281.573.616,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS281.573.616,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS121.723.131,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS121.723.131,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO311.303,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS311.303,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.411.651,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA87.271,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.361.324,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA57,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL338.050,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.614.520,00
71580315FUTURO2.614.520,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO107.010.427,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO107.010.427,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS176,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS176,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS101.901.327,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS101.901.327,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.739.562,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL727.779,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.843.440,00
81550311FUTURO1.843.440,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO98.168.310,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO98.168.310,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.128,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.014,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.071,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO336.042,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA336.042,49
90000003COMPENSAÇÃO 503.500.462,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.228.754,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS264.228.754,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.083.553,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.083.553,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.579.390,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.579.390,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.579.390,00
90900000CONTROLE 211.608.765,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.600.000,00
90917055EMISSÕES26.300.000,00
90917103RESGATES20.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS159.008.765,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO934.854.011,36