| Competência: | 01/06/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,825783000000 | 0,00 | 0,00 | 435572119,70 | 429267849,52 | 11816 | 05/06/2023 |
| 02 | 75,168554000000 | 0,00 | 0,00 | 481078745,60 | 474460495,44 | 11815 | 07/06/2023 |
| 05 | 75,216848000000 | 0,00 | 0,00 | 481387827,20 | 472925589,47 | 11824 | 09/06/2023 |
| 06 | 76,285587000000 | 0,00 | 0,00 | 488227756,80 | 479590802,53 | 11799 | 09/06/2023 |
| 07 | 76,797839000000 | 0,00 | 0,00 | 491506169,60 | 482977051,52 | 11786 | 13/06/2023 |
| 09 | 78,173714000000 | 0,00 | 0,00 | 500311769,60 | 491681038,89 | 11791 | 13/06/2023 |
| 12 | 78,463934000000 | 0,00 | 0,00 | 502169177,60 | 494020381,55 | 11771 | 19/06/2023 |
| 13 | 77,905723000000 | 0,00 | 0,00 | 498596627,20 | 487376175,65 | 11767 | 15/06/2023 |
| 14 | 79,474686000000 | 0,00 | 0,00 | 504664256,10 | 493059193,02 | 11755 | 16/06/2023 |
| 15 | 79,347725000000 | 0,00 | 0,00 | 503858053,75 | 492409021,91 | 11760 | 19/06/2023 |
| 16 | 78,980702000000 | 0,00 | 0,00 | 501527457,70 | 491552854,53 | 11771 | 21/06/2023 |
| 19 | 79,897183000000 | 0,00 | 0,00 | 507347112,05 | 498440942,36 | 11756 | 21/06/2023 |
| 20 | 80,022902000000 | 0,00 | 0,00 | 512146572,80 | 503357617,53 | 11766 | 23/06/2023 |
| 21 | 80,561373000000 | 0,00 | 0,00 | 515592787,20 | 505466389,78 | 11786 | 23/06/2023 |
| 22 | 79,390269000000 | 0,00 | 0,00 | 508097721,60 | 498204377,96 | 11771 | 26/06/2023 |
| 23 | 79,690553000000 | 0,00 | 0,00 | 510019539,20 | 498891438,20 | 11758 | 28/06/2023 |
| 26 | 79,367031000000 | 0,00 | 0,00 | 507948998,40 | 496417089,04 | 11765 | 28/06/2023 |
| 27 | 79,021147000000 | 0,00 | 0,00 | 501784283,45 | 490674035,98 | 11771 | 29/06/2023 |
| 28 | 78,405360000000 | 0,00 | 0,00 | 497874036,00 | 486723586,51 | 11776 | 30/06/2023 |
| 29 | 79,684457000000 | 0,00 | 0,00 | 505996301,95 | 495729749,14 | 11783 | 06/07/2023 |
| 30 | 79,396239000000 | 0,00 | 0,00 | 504166117,65 | 495644650,35 | 11781 | 04/07/2023 |
| C = Cancelado. |