| Competência: | 01/06/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 234,904265000000 | 0,00 | 0,00 | 2842341600,45 | 2839726235,57 | 165949 | 02/06/2023 |
| 02 | 234,501206000000 | 0,00 | 35175180,90 | 2802289417,62 | 2799759690,59 | 165052 | 05/06/2023 |
| 05 | 232,575892000000 | 0,00 | 58143973,00 | 2721137935,41 | 2718696824,70 | 164314 | 06/06/2023 |
| 06 | 233,332118000000 | 0,00 | 34999817,70 | 2694985960,17 | 2692598770,16 | 163663 | 07/06/2023 |
| 07 | 231,532138000000 | 0,00 | 23153213,80 | 2651042978,96 | 2642908952,08 | 162607 | 09/06/2023 |
| 09 | 232,394095000000 | 0,00 | 0,00 | 2660912385,94 | 2652827343,23 | 162374 | 12/06/2023 |
| 12 | 234,065047000000 | 0,00 | 35109757,05 | 2644935029,36 | 2636996190,71 | 162485 | 13/06/2023 |
| 13 | 234,146788000000 | 0,00 | 0,00 | 2645858704,31 | 2637982270,26 | 162464 | 14/06/2023 |
| 14 | 234,074279000000 | 0,00 | 23407427,90 | 2621631925,85 | 2617815916,62 | 161144 | 15/06/2023 |
| 15 | 235,786832000000 | 0,00 | 0,00 | 2640812518,32 | 2637040396,97 | 160073 | 16/06/2023 |
| 16 | 235,257095000000 | 35288564,25 | 0,00 | 2670168025,62 | 2666363678,07 | 158971 | 19/06/2023 |
| 19 | 232,903017000000 | 0,00 | 0,00 | 2643449241,23 | 2639692310,46 | 159750 | 20/06/2023 |
| 20 | 232,415881000000 | 34862382,15 | 0,00 | 2672782630,50 | 2668991192,07 | 159835 | 21/06/2023 |
| 21 | 230,538024000000 | 34580703,60 | 0,00 | 2685767983,65 | 2681955866,92 | 160532 | 22/06/2023 |
| 22 | 231,150224000000 | 23115022,40 | 0,00 | 2716015134,74 | 2712195012,99 | 161812 | 23/06/2023 |
| 23 | 229,626531000000 | 0,00 | 0,00 | 2698111735,22 | 2694312694,62 | 162577 | 26/06/2023 |
| 26 | 228,172734000000 | 0,00 | 0,00 | 2681029626,23 | 2677259033,40 | 162613 | 27/06/2023 |
| 27 | 231,683983000000 | 0,00 | 0,00 | 2722286794,65 | 2718529115,22 | 163497 | 28/06/2023 |
| 28 | 234,947399000000 | 0,00 | 0,00 | 2760631941,99 | 2756864646,22 | 163402 | 29/06/2023 |
| 29 | 235,983546000000 | 0,00 | 0,00 | 2772806670,86 | 2769062353,90 | 163402 | 30/06/2023 |
| 30 | 236,944937000000 | 0,00 | 11847246,85 | 2772255766,10 | 2768575194,09 | 163277 | 03/07/2023 |
| C = Cancelado. |