| Competência: | 01/06/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,033134000000 | 0,00 | 58868223,70 | 13834032573,69 | 10351818605,79 | 108294 | 02/06/2023 |
| 02 | 108,967582000000 | 0,00 | 10896758,20 | 14073163180,67 | 10810658924,88 | 108209 | 05/06/2023 |
| 05 | 109,100421000000 | 10910042,10 | 763702947,00 | 13337526463,38 | 10065298055,05 | 108454 | 06/06/2023 |
| 06 | 110,952612000000 | 5547630,60 | 216357593,40 | 13353146841,46 | 10020041402,93 | 108039 | 07/06/2023 |
| 07 | 111,800235000000 | 16770035,25 | 0,00 | 13471928351,37 | 10385440894,80 | 108022 | 09/06/2023 |
| 09 | 113,280377000000 | 22656075,40 | 0,00 | 13672941506,47 | 10402687329,94 | 107537 | 12/06/2023 |
| 12 | 113,586744000000 | 0,00 | 687199801,20 | 13022720185,87 | 9885298267,08 | 110089 | 13/06/2023 |
| 13 | 113,059883000000 | 169589824,50 | 5652994,15 | 13126252405,04 | 9605777216,86 | 107729 | 14/06/2023 |
| 14 | 115,302347000000 | 23060469,40 | 0,00 | 13409662963,61 | 9770126578,75 | 108051 | 15/06/2023 |
| 15 | 115,454992000000 | 0,00 | 46181996,80 | 13381233566,77 | 9736035026,74 | 108327 | 16/06/2023 |
| 16 | 115,010061000000 | 40253521,35 | 402535213,50 | 12967384408,01 | 8932558455,55 | 106206 | 19/06/2023 |
| 19 | 116,077074000000 | 40626975,90 | 0,00 | 13128317092,55 | 9190784140,84 | 107027 | 20/06/2023 |
| 20 | 115,850207000000 | 324380579,60 | 0,00 | 13427039043,60 | 9699733307,05 | 106614 | 21/06/2023 |
| 21 | 116,623784000000 | 134117351,60 | 0,00 | 13650813876,42 | 9979355569,86 | 104964 | 22/06/2023 |
| 22 | 115,186686000000 | 23037337,20 | 0,00 | 13505638889,12 | 9898153863,42 | 105777 | 23/06/2023 |
| 23 | 115,234446000000 | 51855500,70 | 0,00 | 13563094348,26 | 9963388355,88 | 105582 | 26/06/2023 |
| 26 | 114,524324000000 | 257679729,00 | 0,00 | 13737192646,78 | 10129836206,84 | 105125 | 27/06/2023 |
| 27 | 113,839696000000 | 56919848,00 | 113839696,00 | 13598151646,65 | 9957595422,76 | 1627 | 28/06/2023 |
| 28 | 113,029375000000 | 0,00 | 11302937,50 | 13490055933,14 | 9887642446,71 | 105277 | 29/06/2023 |
| 29 | 114,678223000000 | 11467822,30 | 0,00 | 13698313748,47 | 10234726939,02 | 15277 | 30/06/2023 |
| 30 | 114,384774000000 | 0,00 | 0,00 | 13663261287,23 | 10220472220,80 | 104851 | 03/07/2023 |
| C = Cancelado. |