| Competência: | 02/05/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 70,789810000000 | 0,00 | 0,00 | 410580898,00 | 395774140,31 | 11868 | 04/05/2023 |
| 03 | 70,852823000000 | 0,00 | 0,00 | 410946373,40 | 397892737,38 | 11871 | 05/05/2023 |
| 04 | 70,746562000000 | 0,00 | 0,00 | 420942043,90 | 407893753,72 | 11857 | 08/05/2023 |
| 05 | 72,464563000000 | 0,00 | 0,00 | 434787378,00 | 421254539,41 | 11858 | 12/05/2023 |
| 08 | 72,753003000000 | 0,00 | 0,00 | 436518018,00 | 423277010,59 | 11858 | 11/05/2023 |
| 09 | 73,189094000000 | 0,00 | 0,00 | 439134564,00 | 424697701,84 | 11855 | 16/05/2023 |
| 10 | 73,241153000000 | 0,00 | 0,00 | 439446918,00 | 425149849,21 | 11835 | 12/05/2023 |
| 11 | 73,594462000000 | 0,00 | 0,00 | 441566772,00 | 427149016,60 | 11828 | 16/05/2023 |
| 12 | 73,524403000000 | 0,00 | 0,00 | 441146418,00 | 426835577,79 | 11817 | 16/05/2023 |
| 15 | 73,732098000000 | 0,00 | 0,00 | 442392588,00 | 428656994,68 | 11820 | 17/05/2023 |
| 16 | 73,114648000000 | 0,00 | 0,00 | 438687888,00 | 424604803,71 | 11822 | 19/05/2023 |
| 17 | 73,717111000000 | 0,00 | 0,00 | 442302666,00 | 430041722,38 | 11823 | 19/05/2023 |
| 18 | 74,158974000000 | 0,00 | 0,00 | 444953844,00 | 432872024,75 | 11836 | 22/05/2023 |
| 19 | 74,589935000000 | 0,00 | 0,00 | 440080616,50 | 433132275,42 | 11839 | 26/05/2023 |
| 22 | 74,514945000000 | 0,00 | 0,00 | 439638175,50 | 437462433,99 | 11827 | 24/05/2023 |
| 23 | 74,386155000000 | 0,00 | 0,00 | 438878314,50 | 433754570,20 | 44 | 26/05/2023 |
| 24 | 73,745379000000 | 0,00 | 0,00 | 435097736,10 | 425979579,58 | 1189 | 26/05/2023 |
| 25 | 74,086570000000 | 0,00 | 0,00 | 437110763,00 | 428206142,37 | 92 | 29/05/2023 |
| 26 | 74,704989000000 | 0,00 | 0,00 | 440759435,10 | 431895906,78 | 11822 | 30/05/2023 |
| 29 | 74,530585000000 | 0,00 | 0,00 | 439730451,50 | 431670269,93 | 11829 | 05/06/2023 |
| 30 | 73,571428000000 | 0,00 | 0,00 | 434071425,20 | 426412840,66 | 11817 | 01/06/2023 |
| 31 | 72,948944000000 | 0,00 | 0,00 | 430398769,60 | 422645691,05 | 11813 | 02/06/2023 |
| C = Cancelado. |