| Competência: | 01/04/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,916345000000 | 0,00 | 0,00 | 353749034,25 | 353284590,78 | 1 | 03/04/2019 |
| 02 | 117,879980000000 | 0,00 | 0,00 | 353639939,98 | 353178662,64 | 10539 | 03/04/2019 |
| 03 | 117,404419000000 | 0,00 | 11740441,90 | 340472816,24 | 340032314,52 | 10603 | 04/04/2019 |
| 04 | 118,531393000000 | 0,00 | 0,00 | 343741039,69 | 343302134,57 | 10633 | 05/04/2019 |
| 05 | 118,791108000000 | 0,00 | 0,00 | 344494213,29 | 344058792,12 | 10683 | 08/04/2019 |
| 08 | 119,031404000000 | 0,00 | 0,00 | 345191072,40 | 344758909,39 | 10715 | 09/04/2019 |
| 09 | 118,126274000000 | 0,00 | 0,00 | 342566193,36 | 342137539,64 | 10754 | 10/04/2019 |
| 10 | 117,843252000000 | 0,00 | 0,00 | 341745429,91 | 341320678,19 | 10792 | 12/04/2019 |
| 11 | 117,999772000000 | 0,00 | 0,00 | 342199340,21 | 341777794,22 | 10882 | 12/04/2019 |
| 12 | 119,678518000000 | 0,00 | 0,00 | 347067701,37 | 346648940,42 | 10940 | 15/04/2019 |
| 15 | 119,718119000000 | 0,00 | 0,00 | 347182544,72 | 346767084,73 | 11005 | 16/04/2019 |
| 16 | 120,372612000000 | 0,00 | 0,00 | 349080574,00 | 348668135,20 | 10993 | 17/04/2019 |
| 17 | 121,016204000000 | 0,00 | 0,00 | 350946992,57 | 350537355,72 | 10965 | 18/04/2019 |
| 18 | 121,724278000000 | 0,00 | 0,00 | 353000405,74 | 352593893,24 | 11042 | 22/04/2019 |
| 22 | 121,415131000000 | 0,00 | 0,00 | 352103880,70 | 351701032,67 | 11135 | 23/04/2019 |
| 23 | 123,110309000000 | 0,00 | 0,00 | 357019894,65 | 356620069,64 | 11110 | 24/04/2019 |
| 24 | 123,454327000000 | 0,00 | 0,00 | 358017546,95 | 357620810,81 | 11179 | 25/04/2019 |
| 25 | 123,673184000000 | 0,00 | 0,00 | 358652234,91 | 358258777,80 | 11222 | 26/04/2019 |
| 26 | 123,110071000000 | 0,00 | 0,00 | 357019204,70 | 356629904,88 | 11234 | 29/04/2019 |
| 29 | 123,278420000000 | 0,00 | 0,00 | 357507416,68 | 357115935,90 | 11232 | 30/04/2019 |
| 30 | 123,616776000000 | 0,00 | 0,00 | 358488649,43 | 358104865,70 | 11273 | 02/05/2019 |
| C = Cancelado. |