| Competência: | 01/04/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,623826000000 | 0,00 | 0,00 | 6502192580,85 | 5493184246,08 | 3 | 03/04/2019 |
| 02 | 91,979262000000 | 27593778,60 | 0,00 | 6484537946,93 | 5491697414,75 | 31650 | 03/04/2019 |
| 03 | 91,116022000000 | 0,00 | 13667403,30 | 6410012151,02 | 5437723050,93 | 31919 | 04/04/2019 |
| 04 | 92,869573000000 | 106800008,95 | 0,00 | 6640174491,86 | 5644594021,13 | 31894 | 05/04/2019 |
| 05 | 93,633426000000 | 0,00 | 0,00 | 6694789988,48 | 5697706083,68 | 31902 | 08/04/2019 |
| 08 | 93,882424000000 | 0,00 | 0,00 | 6712593349,15 | 5739822779,83 | 31913 | 09/04/2019 |
| 09 | 92,841215000000 | 0,00 | 46420607,50 | 6591726263,99 | 5622505022,59 | 31874 | 10/04/2019 |
| 10 | 92,514625000000 | 0,00 | 9251462,50 | 6559286883,85 | 5617980183,47 | 32199 | 12/04/2019 |
| 11 | 91,358565000000 | 9135856,50 | 0,00 | 6486458097,44 | 5562646617,31 | 32240 | 12/04/2019 |
| 12 | 89,547345000000 | 26864203,50 | 0,00 | 6384725722,51 | 5474016225,73 | 32213 | 15/04/2019 |
| 15 | 89,746203000000 | 242314748,10 | 0,00 | 6641219025,35 | 5716647624,03 | 32318 | 16/04/2019 |
| 16 | 90,946211000000 | 45473105,50 | 0,00 | 6775492713,03 | 5866658014,32 | 32742 | 17/04/2019 |
| 17 | 89,934571000000 | 116914942,30 | 0,00 | 6817040503,52 | 5860681625,95 | 32910 | 18/04/2019 |
| 18 | 91,178914000000 | 50148402,70 | 0,00 | 6961510075,96 | 6010756939,54 | 33098 | 22/04/2019 |
| 22 | 91,187789000000 | 0,00 | 155019241,30 | 6807168453,89 | 5856239814,93 | 33083 | 23/04/2019 |
| 23 | 92,474596000000 | 0,00 | 46237298,00 | 6856991292,59 | 5894369365,50 | 33338 | 24/04/2019 |
| 24 | 91,624864000000 | 0,00 | 27487459,20 | 6766496214,98 | 5861840161,15 | 33302 | 25/04/2019 |
| 25 | 93,074501000000 | 46537250,50 | 13961175,15 | 6906127971,88 | 5992149938,09 | 33252 | 26/04/2019 |
| 26 | 92,769226000000 | 32469229,10 | 92769226,00 | 6823176547,12 | 5897913582,44 | 33108 | 29/04/2019 |
| 29 | 92,722245000000 | 0,00 | 185444490,00 | 6634276649,62 | 5765233480,98 | 33362 | 30/04/2019 |
| 30 | 92,882955000000 | 41797329,75 | 0,00 | 6687572741,45 | 5853275183,62 | 33193 | 02/05/2019 |
| C = Cancelado. |