| Nome do Fundo: | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.654.849/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 04/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPPRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.316.171,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
SÃO PAULA-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
| Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Corporate Evolution
Alameda Xingu, 512, Barueri - SP
Área (m2):
33.610,00
Nº de unidades ou lojas:
25
Matrícula 174709. Complexo empresarial com locação para CIELO, ELOPAR, DHL, STEFANINI, QUALICORP e SGS. | 54,0000% | 0,0000% | 19,2200% |
| Serviços Financeiros |
| Saúde |
| Industrial |
|
| 65,0000% |
| 11,0000% |
| 14,0000% |
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Edifício Itower
Alameda Xingu, 350, Barueri-SP
Área (m2):
23.548,00
Nº de unidades ou lojas:
26
Matrícula 161223. Complexo empresarial com locação para B3, DIASE, HP, KATAR, LOS GATOS, MERK e NETFLIX | 32,3000% | 0,0000% | 34,0500% |
| Telefonia |
| Tecnologia |
| Produção Cinematográfica |
| Industrial |
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| 13,0000% |
| 18,0000% |
| 29,0000% |
| 31,0000% |
|
| 7,0000% |
| 10,0000% |
| 16,0000% |
| 17,0000% |
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Edifício Faria Lima Plaza
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 949
Área (m2):
16.584,00
Nº de unidades ou lojas:
22
Complexo empresarial com locação para Shopee, Uber, Cescon e Warren | 38,2500% | 0,0000% | 42,0400% |
| Comércio eletrônico |
| Tecnologia |
| Serviços |
| Serviços Financeiros |
|
| 53,8200% |
| 25,4800% |
| 12,0500% |
| 8,6500% |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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Edifício Módulo Rebouças
Rua Capote Valente, 39, São Paulo - SP
Área (m2):
1.053,00
Nº de unidades ou lojas:
4
Matrícula 98323. Prédio locado ao Nubank | 0,0000% | 0,0000% | 4,7000% |
|
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Condomínio Edifício Fidalga
Rua Wisard, 298, São Paulo- SP
Área (m2):
896,00
Nº de unidades ou lojas:
4
Matrícula 136118. | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Comércio Eletrônico |
| Serviços |
| Serviços Financeiros |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 10,0000% | 10,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,0000% | 3,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,0000% | 2,0000% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
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Acima de 36 meses
| 69,0000% | 69,0000% |
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Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Ed. Evolution | Cielo - Vencimento do contrato em Jan/29 |
| Ed. Evolution | Elopar - Vencimento do contrato em Nov/24 |
| Ed. Evolution | SGS - Vencimento do contrato em Jan/26 |
| Ed. Evolution | Qualicorp - Vencimento do contrato em Jun/26 |
| Ed. Evolution | DHL - Vencimento do contrato em Jul/24 |
| Ed. Evolution | Stefanini - Vencimento do contrato em Dez/25 |
| Ed. Itower | HP - Vencimento do contrato em Abr/25 |
| Ed. Itower | Merck - Vencimento do contrato em Mar/27 |
| Ed. Itower | Netflix - Vencimento do contrato em Nov/23 |
| Ed. Itower | Los Gatos - Vencimento do contrato em Jan/24 |
| Ed. Itower | Diase - Vencimento do contrato em Set/24 |
| Ed. Itower | Kantar - Vencimento do contrato em Ago/25 |
| Ed. Rebuças | Nubank - Vencimento do contrato em Set/23 |
| Ed. Santa Catarina | Ocean - Vencimento do contrato em Nov/26 |
| Ed. FL Plaza | Shopee - Vencimento do contrato em Ago/28 |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 3.914.411,35 | 7.190.461,56 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -51.200 | -51.200 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.730.065,24 | -1.730.065,24 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 2.133.146,11 | 5.409.196,32 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -34.064.975,39 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 200.000 | -1.044.608,4 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -33.864.975,39 | -1.044.608,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -31.731.829,28 | 4.364.587,92 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -618.734,01 | -560.739,79 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -8.148,11 | -7.187,86 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -54.393,55 | -43.689,25 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -262.585,02 | -262.585,02 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -49.128,96 | -49.128,96 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -1.220 | -1.220 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -106.010 | -106.010 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -8.003,84 | -8.554,07 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.108.223,49 | -1.039.114,95 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |