Nome do Fundo: | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.507.262/0001-21 |
Data de Funcionamento: | 14/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHRECCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.156.765,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3600,
11º ANDAR CJ 112-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | (11) 5412-5400 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 01/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 262 | 51.012,00 | 55.813.421,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 205 | 30.000,00 | 27.503.374,47 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 206 | 30.000,00 | 27.503.374,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 207 | 30.000,00 | 27.503.374,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 424 | 52.258,00 | 49.153.138,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 425 | 54.133,00 | 50.916.737,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 426 | 54.133,00 | 50.916.737,62 |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 1 | 345 | 17.423,00 | 18.099.350,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 477 | 17.208,00 | 17.077.902,74 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 478 | 34.680,00 | 34.417.809,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 479 | 34.680,00 | 34.417.809,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 1 | 13.325,00 | 13.323.313,25 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 2 | 6.800,00 | 6.844.234,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 1 | 6.600,00 | 6.682.302,88 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 2 | 40.800,00 | 41.190.036,73 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 29 | 1 | 5.005,00 | 5.129.895,32 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 16.917.058,68 | 15.758.183,9 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.166.424,74 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.547.846,23 | 850.584,69 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 21.631.329,65 | 16.608.768,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 21.631.329,65 | 16.608.768,59 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -922.338,95 | -904.051,91 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -439.124,77 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -34.587,41 | -33.901,65 |
(-) Auditoria independente | -13.804,56 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -37.445,95 | -35.708,75 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -290 | -290 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -34,65 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.062,15 | -1.062,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.448.688,44 | -975.014,46 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |