| Nome do Fundo: | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.892.018/0001-31 |
| Data de Funcionamento: | 30/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHSMLCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.780.613,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
| Endereço: | Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Santo Amaro- São Paulo- SP- 04752005 | Telefones: | (11) 55385489(11) 55386705 |
| Site: | https://www.s3dtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||||||||
| SHOPPING PATIO MACEIO
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900 Área (m2): 41.539,94 Nº de unidades ou lojas: 145 Não há | 2,3000% | 0,0756% | 23,1826% |
|
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| SHOPPING GRANJA VIANNA
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP Área (m2): 30.376,61 Nº de unidades ou lojas: 160 Não há | 10,9000% | 6,6200% | 8,1989% |
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| SUPER SHOPPING OSASCO
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010 Área (m2): 17.984,10 Nº de unidades ou lojas: 135 Não há | 3,0000% | 6,5801% | 5,2487% |
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| SHOPPING VIA VERDE
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC Área (m2): 28.575,52 Nº de unidades ou lojas: 101 Não há | 5,3000% | 7,3171% | 10,8118% |
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| SHOPPING METRO TUCURUVI
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP Área (m2): 32.998,06 Nº de unidades ou lojas: 226 Não há | 8,4000% | 8,4074% | 17,7549% |
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| SHOPPING PARALELA
Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA Área (m2): 56.191,51 Nº de unidades ou lojas: 270 Não há | 4,1000% | 3,0080% | 14,7825% |
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| SHOPPING UBERABA
Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG Área (m2): 24.020,83 Nº de unidades ou lojas: 157 Não há | 3,5000% | 0,6252% | 16,5633% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 8,5878% | 7,2497% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 4,2497% | 3,5875% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,9190% | 4,1525% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,0507% | 1,7312% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 4,5339% | 3,8274% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,3611% | 2,8374% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,3785% | 4,5404% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,0890% | 1,7635% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,4419% | 1,2172% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,0906% | 1,7648% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,6789% | 2,2615% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,7478% | 2,3196% | |
| Acima de 36 meses | 44,1999% | 37,3125% | |
| Prazo indeterminado | 11,6711% | 9,8525% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 56,8985% | 48,0324% | |
| INPC | 3,1588% | 2,6666% | |
| IPCA | 14,8299% | 12,5190% | |
| INCC | 1,8946% | 1,5994% | |
| IGP-DI | 21,8634% | 18,4566% | |
| IPC_FGV | 0,1780% | 0,1503% | |
| Média (IGP-M/IPCA) | 0,3737% | 0,3155% | |
| Média (IGPD-I/IPC-FIPE) | 0,2001% | 0,1689% | |
| Média (IGP-DI/IPCA) | 0,6030% | 0,5090% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Shopping Pátio Maceió | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Super Shopping Osasco | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Shopping Via Verde | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Shopping Tucuruvi | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Shopping Paralela | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| Shopping Uberaba | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| PATIO MACEIO | 08.665.957/0001-69 | 750.510,00 | 0,00 | |
| REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 26.128.424/0001-20 | 6.129.392,00 | 28.693.547,50 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA | 26.932.192/0001-68 | 2.711.100,00 | 0,00 | |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS | 26.932.203/0001-00 | 144.479.320,00 | 0,00 | |
| JPL ESTACIONAMENTOS S.A. | 13..72.4.4/49/0-00 | 900.000,00 | 1.059.014,74 | |
| JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S | 00..37.5.6/14/0-00 | 98.329.992,00 | 719.991,97 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI | 10.565.506/0001-00 | 10.799.133,13 | 33.541.139,20 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
| BANCO SANTANDER | 90..40.0.8/88/0-00 | CDB | 11.588,00 | 13.596.112,20 | |
| BANCO SANTANDER | 90..40.0.8/88/0-00 | CDB | 32.117,00 | 34.776.267,36 | |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 2.005.634,21 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | 48.372.379,56 | |
| Fundos de Renda Fixa | 33.541.139,20 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| SHOPPING PARALELA | NaN | HSI V Real Estate FI em Participações - Multiestratégia. | A estrutura garantirá 8% (oito por cento) do Preço ao ano por 3 (três) anos sem limite máximo de valor, o equivalente a uma Renda fixa no primeiro ano de R$ 34.617.697,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil seiscentos e noventa e sete reais). A partir do segundo e terceiro ano, o montante do primeiro ano será corrigido pela variação do IPCA no período. | |
| SHOPPING UBERABA | NaN | Vendedoras do Imóvel | A estrutura obrigam as vendedoras do imóvel, a garantir uma renda ao Comprador de modo a recompor o NOI do Shopping Uberaba no prazo de 24 meses, no valor de R$ 29.133.376,46 (vinte e nove milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) por ano. |
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 32.620.287,13 | 54.634.276,13 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -2.972.461,23 | ||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -13.858.742 | -10.960.882,56 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 15.789.083,9 | 43.673.393,57 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -29.260,05 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -29.260,05 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 15.759.823,85 | 43.673.393,57 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.911.497,69 | 1.956.536,29 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.911.497,69 | 1.956.536,29 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -3.584.070,82 | -3.629.088,12 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -20.000 | -20.000 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -44.048,92 | -55.673,54 | |
| (-) Auditoria independente | -19.549,77 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -28.115,41 | -1.036 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -267.906,3 | -176.299,92 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -80,36 | -179,36 | |
Total de outras receitas/despesas | -3.963.771,58 | -3.882.276,94 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 13.707.549,96 | 41.747.652,92 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 41.747.652,92 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 39.660.270,274 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | -5.258.533,93 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 34.401.736,344 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -22.724.082,72 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 11.677.653,624 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 82,4040% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |