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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA ICNPJ do Fundo: 30.567.216/0001-02
Data de Funcionamento: 17/05/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFATNCTF000Quantidade de cotas emitidas: 1.215.179,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BR-CAPITAL DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 44.077.014/0001-89
Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857, CONJ. 111- BROOKLIN PAULISTA- SÃO PAULO- SP- 04578-908Telefones: (11) 5508-3500
Site: www.brcapital.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 01/2023Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Edifício Atrium I
Rua do Rocio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 21		88,8889%0,0000%1,0498%
vago
100,0000%
1,0498%
Edifício Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 22		0,0000%0,0000%3,0608%
Ambiental
100,0000%
3,0608%
Edifício Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 92		0,0000%0,0000%2,3628%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,3628%
Edifício Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 101		0,0000%0,0000%2,7806%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,7806%
Edifício Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 102		0,0000%0,0000%1,3766%
Tecnologia
100,0000%
1,3766%
Edifício Atrium I
Rua do Rócio, 220
Área (m2): 260,20
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 111		0,0000%0,0000%2,3846%
Holding
100,0000%
2,3846%
Edifício Business Center
Rua Gomes de Carvalho, 1306
Área (m2): 470,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 151		0,0000%0,0000%3,5264%
Serviços Financeiros
100,0000%
3,5264%
Edifício Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 392,72
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs. 192, 193, 194 e 195		0,0000%0,0000%3,1753%
Holding
100,0000%
3,1753%
Edifício Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 287,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório 5		0,0000%0,0000%2,5227%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,5227%
Edifício Setin Tower
Rua Fidêncio Ramos, 100
Área (m2): 277,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Escritório 8		0,0000%0,0000%2,3270%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,3270%
Edifício Érika
Rua do Rócio, 351
Área (m2): 251,03
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 82		0,0000%0,0000%2,0805%
Informática
100,0000%
2,0805%
Edifício Banco Mercantil do Brasil
Avenida Paulista, 925
Área (m2): 215,71
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 102		0,0000%0,0000%1,3889%
Produtos Alimentícios
100,0000%
1,3889%
Edifício Harvard
Rua Iaiá, 150
Área (m2): 241,54
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 131		0,0000%0,0000%1,0945%
Serviços Financeiros
100,0000%
1,0945%
Edifício Spazio JK
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726
Área (m2): 141,73
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 113		0,0000%0,0000%1,5093%
Comércio eletrônico
100,0000%
1,5093%
Edifício Thera
Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105
Área (m2): 184,00
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs. 1210, 1211, 1212 e 1213		0,0000%1,4291%0,6019%
Consultoria
100,0000%
0,6019%
Edifício Thera
Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105
Área (m2): 149,00
Nº de unidades ou lojas: 3
cjs. 1207, 1208 e 1209		0,0000%1,0763%0,4529%
Consultoria
100,0000%
0,4529%
Edifício GC Square Corporate
Rua Gomes de Carvalho, 1108
Área (m2): 213,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 84		0,0000%0,0000%1,9598%
Serviços Financeiros
100,0000%
1,9598%
Edíficio Atrium VII
Rua Pequetita, 215
Área (m2): 208,03
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 31		0,0000%0,0000%2,1430%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,1430%
Edifício Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 281,92
Nº de unidades ou lojas: 5
cjs. 52, 53, 54, 55 e 56		0,0000%0,0000%2,1271%
Serviços Financeiros
100,0000%
2,1271%
Edifício Arandu
Rua Arizona, 1366
Área (m2): 253,50
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 111		0,0000%0,0000%1,9193%
Comércio atacadista de medicamentos
100,0000%
1,9193%
Edifício Arandu
Rua Arizona, 1366
Área (m2): 253,65
Nº de unidades ou lojas: 1
cj .82		0,0000%0,0000%0,6468%
Logística
100,0000%
0,6468%
Edifício Aeroporto I
Rua Funchal, 573
Área (m2): 167,00
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 31 e 32		0,0000%0,0000%1,2177%
Serviços de transporte público
100,0000%
1,2177%
Edifício Atrium II
Rua Helena. 235
Área (m2): 411,07
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 61		0,0000%0,0000%3,1836%
Serviços advocatícios
100,0000%
3,1836%
Edifício Network
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1340
Área (m2): 412,60
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 151 e 152		0,0000%0,0000%3,8756%
Consultoria empresarial
100,0000%
3,8756%
Edifício Aeroporto II
Rua Funchal, 513
Área (m2): 171,81
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 72		0,0000%0,0000%1,2373%
Eventos
100,0000%
1,2373%
Edifício Uchoa Borges
Rua Sansão Alves dos Santos, 76
Área (m2): 288,07
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 21 e 22		0,0000%0,0000%2,2809%
Esportes eletrônicos
100,0000%
2,2809%
Edifício Olympia Park
Rua Gomes de Carvalho, 1329
Área (m2): 210,10
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 102		0,0000%0,0000%1,8569%
Consultoria
100,0000%
1,8569%
Edifício Maximum
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 493,68
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 31		0,0000%0,0000%3,5304%
Tecnologia
100,0000%
3,5304%
Edifício Montreal
Rua Funchal, 129
Área (m2): 214,10
Nº de unidades ou lojas: 1
sala E6B		0,0000%0,0000%1,9256%
Serviços Financeiros
100,0000%
1,9256%
Edifício GC Square Corporate
Rua Gomes de Carvalho, 1108
Área (m2): 204,00
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 82		0,0000%0,0000%1,8816%
Holding
100,0000%
1,8816%
Edifício Iracema
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717
Área (m2): 200,78
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 101 e 102		0,0000%0,0000%1,2387%
Consultoria
100,0000%
1,2387%
Edifício Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 274,86
Nº de unidades ou lojas: 4
cjs.41, 42, 43 e 44		0,0000%0,0000%2,2829%
Consultoria
100,0000%
2,2829%
Edifício Conselheiro Paranaguá
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234
Área (m2): 166,90
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs.45 e 46		0,0000%0,0000%1,1564%
Tecnologia
100,0000%
1,1564%
Edifício Manhattan
Rua Tabapuã, 627
Área (m2): 149,86
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 92 e 94		0,0000%0,0000%0,7698%
Consultoria
100,0000%
0,7698%
Edifício Maximum
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 244,58
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 71		0,0000%0,0000%1,9995%
Consultoria
100,0000%
1,9995%
Edifício Maximum
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608
Área (m2): 229,44
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 72		0,0000%0,0000%1,9077%
Serviços Financeiros
100,0000%
1,9077%
Edifício Paulista
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 334,81
Nº de unidades ou lojas: 4
cj 91 ao 94		0,0000%0,0000%2,3239%
Viagens corporativas
100,0000%
2,3239%
Edifício Paulista
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 227,90
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs.95 ao 96		0,0000%0,0000%1,8660%
Educação
100,0000%
1,8660%
Edifício Fortaleza
Av. Luiz Carlos Berrini, 1461
Área (m2): 278,92
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 101		0,0000%0,0000%0,7453%
Tecnologia
100,0000%
0,7453%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 152,08
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 111 e 112		0,0000%0,0000%1,0808%
Vendas de eletrônicos
100,0000%
1,0808%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 151,20
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 113 e 114		0,0000%0,0000%0,3477%
Serviços Financeiros
100,0000%
0,3477%
Edifício Columbus
AL. Campinas, 457
Área (m2): 203,30
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 2A e 2B		0,0000%0,0000%2,6961%
Logística
100,0000%
2,6961%
Edifício Nações Unidas III
Av. das Nações Unidas, 11857
Área (m2): 535,51
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 151 e 152		0,0000%0,0000%6,8208%
Seguros
100,0000%
6,8208%
Edifício Francisco Lopes
Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855
Área (m2): 384,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 52		0,0000%0,0000%3,0368%
Serviços Financeiros
100,0000%
3,0368%
Vagas de Garagem Ed. Av. Paulista cj. 91 ao 96
Av. Paulista, 2022
Área (m2): 110,65
Nº de unidades ou lojas: 4
vagas de garagem cjs. 91 ao 96		0,0000%0,0000%0,0309%
Garagem
100,0000%
0,0309%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 151,20
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 113 e 114		0,0000%0,0000%0,0000%
Serviços Financeiros
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 1,1693%1,0498%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 2,6661%2,3937%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,0970%2,7806%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 10,2740%9,2244%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 10,6638%9,5743%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 9,0297%8,1072%
Acima de 36 meses 63,0657%56,6227%
Prazo indeterminado 0,0344%0,0309%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 68,4542%61,4607%
INPC
IPCA 30,3421%27,2423%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Parte dos contrato são reajustados utilizando-se o indice do IGP-M e parte pelo Ipca
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Todos os contratosMultas diferenciadas em caso de rescisão antecipada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cláusula de exigencia para a Contratação de seguro com cobertura contra Incêndio.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Aplicação Trust DI Banco Itaú60.701.190/0001-04CDB10.247,163.276.112,09

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades155.047,23
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa3.276.112,09

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento4.395.367,893.874.716,4
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-871.495,82-590.275,7

    Resultado líquido de imóveis para renda

3.523.872,073.284.440,7
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.523.872,073.284.440,7
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras70.051,9770.051,97
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

70.051,9770.051,97
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-72.441,56-67.377,67
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-169.030,29-170.077,08
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente0-4.400
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-21.226,5-16.166,85
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-7.180,46-7.180,46
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-50.313,2-50.115,35

 Total de outras receitas/despesas

-320.192,01-315.317,41
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

3.273.732,033.039.175,26

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente3.039.175,26
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.887.216,497
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 114.275,66
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados3.001.492,157
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.991.518,27
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre1.009.973,887
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,7601%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.