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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 17.554.274/0001-25
Data de Funcionamento: 07/08/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVISCCTF005Quantidade de cotas emitidas: 17.696.234,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
West Shopping
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
Área (m2): 44.233,67
Nº de unidades ou lojas: 171
Aréa total construida 110,075 m²		3,3063%2,1448%0,0282%
Loja de Departamento
Semi-âncoras
Alimentação
Quiosques
26,6000%
13,9000%
11,8000%
11,4000%
0,3495%
0,1826%
0,1551%
0,1498%
Shopping Paralela
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
Área (m2): 40.166,56
Nº de unidades ou lojas: 275
Aréa total construida 72,950 m²		7,1022%5,6906%0,1312%
Conveniência
Vestuário
Alimentação
18,8134%
18,6639%
15,0133%
0,4338%
0,4304%
0,3462%
Center Shopping Rio
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 15.143,73
Nº de unidades ou lojas: 102
Aréa total construida 44.000 m²		21,1994%0,5652%0,0016%
Quiosques/Eventos
Âncora
Conveniência
Alimentações
18,6100%
17,2100%
13,0500%
11,4300%
0,0533%
0,0493%
0,0374%
0,0327%
Shopping Crystal
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
Área (m2): 15.139,52
Nº de unidades ou lojas: 96
Aréa total construida 44.000 m²		29,3626%1,0823%0,0031%
Serviços
Outros
Alimentação
Relojoarias, Joalherias e Bijuterias
Vestuário
19,6298%
14,5701%
13,7314%
12,5782%
12,3294%
0,0562%
0,0417%
0,0393%
0,0360%
0,0353%
Ilha Plaza
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 21.933,04
Nº de unidades ou lojas: 127
Aréa total construida 53.654 m²		4,1734%4,4451%0,1524%
Vestuário
Alimentação
29,4000%
17,9000%
1,0078%
0,6136%
Pátio Belém
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA
Área (m2): 21.727,43
Nº de unidades ou lojas: 189
Aréa total construida 58.344 m²		1,0465%2,7803%0,0937%
Vestuário
Loja de Departamento
Outros
Alimentação
Conveniência
19,5242%
15,8005%
12,1466%
11,4242%
10,9634%
0,6579%
0,5324%
0,4093%
0,3850%
0,3694%
Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP
Área (m2): 30.376,63
Nº de unidades ou lojas: 161
Aréa total construida 106.018 m²		6,6011%1,3589%0,0906%
Alimentação
Loja de Departamento
Serviços
28,2113%
12,3876%
10,7293%
1,8816%
0,8262%
0,7156%
Shopping Tacaruna
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE
Área (m2): 49.897,57
Nº de unidades ou lojas: 259
Aréa total construida 100.096 m²		3,9028%-0,5326%-0,0134%
Vestuário
Alimentação
Calçados
20,8397%
14,4100%
10,4797%
0,5249%
0,3630%
0,2640%
Shopping Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE
Área (m2): 89.832,97
Nº de unidades ou lojas: 432
Aréa total construida 245.778 m²		8,2639%-2,6552%-0,2197%
Vestuário
Artigos Diversos
Ancoras
Alimentação
28,7759%
21,8712%
18,4281%
11,2791%
2,3814%
1,8100%
1,5250%
0,9334%
Minas Shopping
Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG
Área (m2): 45.860,92
Nº de unidades ou lojas: 239
Aréa total construida 117.914 m²		0,8006%-5,4667%-0,2347%
Vestuário
Alimentação
Serviços
14,4535%
11,7652%
10,3998%
0,6204%
0,5050%
0,4464%
Prudenshopping
Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente - SP
Área (m2): 31.108,36
Nº de unidades ou lojas: 170
Aréa total construida 74.224 m²		3,0080%3,3023%0,4091%
Vestuário
Alimentação
Calçados
22,4153%
18,4133%
11,7736%
2,7769%
2,2811%
1,4586%
Villa Romana
Av. Madre Benvenuta, 687 - Santa Mônica, Trindade - Florianópolis - SC
Área (m2): 22.438,81
Nº de unidades ou lojas: 160
Aréa total construida 28.840 m²		2,9530%3,6145%0,1795%
Vestuário
Alimentação
25,0675%
17,8964%
1,2452%
0,8890%
Shopping ABC
Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP
Área (m2): 48.017,36
Nº de unidades ou lojas: 270
Aréa total construida 126251,0 m²		2,5916%1,8628%0,0333%
Vestuário
Alimentação
Conveniência e Serviço
Semi Âncora
17,4200%
17,0600%
16,1200%
10,1400%
0,3113%
0,3049%
0,2881%
0,1812%
Shopping Ribeirão
Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite nº 1.540 - Ribeirão Preto/SP
Área (m2): 74.988,00
Nº de unidades ou lojas: 340
74.998 m² de ABL		4,0313%2,7951%0,2643%
Vestuário
Artigos Diversos
Lazer
Artigos para o Lar
35,0232%
22,7994%
18,4539%
11,9138%
3,3113%
2,1556%
1,7448%
1,1264%
Shopping Praia da Costa
Avenida Doutor Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha/ES
Área (m2): 39.765,30
Nº de unidades ou lojas: 200
40.580 m² de ABL		10,7831%5,3364%0,4841%
Loja de Departamento
Outros
Alimentação
Entretenimento
27,8577%
13,0806%
11,0462%
10,6558%
2,5274%
1,1867%
1,0022%
0,9668%
Shopping Boulevard
Rua Barão de São Francisco, 236 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 28.948,08
Nº de unidades ou lojas: 180
28.948 m² de ABL		4,6350%0,5618%0,0348%
Vestuário
Artigos Diversos
Lazer
Artigos para o Lar
27,8577%
13,0806%
11,0462%
10,6558%
1,7247%
0,8099%
0,6839%
0,6597%
North Shopping Maracanaú
Av. Carlos Jereissati, 100 - Maracanaú/CE
Área (m2): 20.001,81
Nº de unidades ou lojas: 114
20.001 m² de ABL		4,6620%1,3023%0,0815%
Serviços
Outros
Alimentação
Vestuário
19,6298%
27,1483%
13,7314%
12,3294%
1,2291%
1,6998%
0,8597%
0,7720%
Pantanal Shopping
Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), 3300 - Cuiabá/MT
Área (m2): 45.222,15
Nº de unidades ou lojas: 219
45.222 m² de ABL		1,1034%0,8622%0,0520%
Vestuário
Artigos Diversos
Lazer
38,4860%
19,5600%
16,5000%
2,3211%
1,1797%
0,9951%
Porto Velho Shopping
Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Porto Velho/RO
Área (m2): 44.824,38
Nº de unidades ou lojas: 218
44.824 m² de ABL		5,8338%-1,3602%-0,1410%
Vestuário
Artigos Diversos
Lazer
29,6420%
26,5650%
15,2180%
3,0722%
2,7533%
1,5772%
Campinas Shopping
Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP
Área (m2): 36.165,00
Nº de unidades ou lojas: 265
36.165m² de ABL		3,2739%-8,2682%-0,0608%
Vestuário
Serviços
Restaurantes
Lojas de Departamento
23,2674%
13,7633%
11,6239%
11,5774%
0,1710%
0,1011%
0,0854%
0,0851%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 4,8726%4,8726%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 2,7666%2,7666%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 2,3404%2,3404%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 4,1477%4,1477%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 2,4780%2,4780%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 3,0558%3,0558%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 3,1401%3,1401%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 3,6873%3,6873%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,3766%3,3766%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 3,0387%3,0387%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 2,4718%2,4718%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 6,2577%6,2577%
Acima de 36 meses 38,0034%38,0034%
Prazo indeterminado 20,3633%20,3633%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 55,1570%55,1570%
INPC 0,7405%0,7405%
IPCA 2,5132%2,5132%
INCC 0,0000%0,0000%
IGP-DI40,4105%40,4105%
MÉDIA (IGP-DI | IPCA) 0,4410%0,4410%
MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC)0,1634%0,1634%
IPC0,5745%0,5745%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
West ShoppingConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping CrystalConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Center Shopping RioConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping ParalelaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Ilha PlazaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Pátio BelémConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Granja ViannaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping TacarunaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Iguatemi FortalezaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Minas ShoppingConforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII HTOPFOF3 -HFOF1118.307.582/0001-1941.496,002.891.856,24
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Granja Vianna 2019 Empreend e Part S.A.32.476.916/0001-09100,00100,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-739.697,20551.886,36
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI03.557.198/0001-05553.438,7065.571.878,08
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades11.304.997,61
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa66.123.764,44

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Campinas Shopping
Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP
Área (m2): 36.165,00
Nº de unidades ou lojas: 265
36.165m² de ABL		8,4464%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Minas Shopping
Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG
Área (m2): 45.860,92
Nº de unidades ou lojas: 239
Data de Alienação: 12/12/2022
Venda parcial do Minas Shopping		5,3665%6,9222%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento65.783.752,0456.376.564,93
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento8.221.302,948.221.324,3
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento157.388.850,04
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-12.917.992,83

    Resultado líquido de imóveis para renda

218.475.912,1964.597.889,23
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM793.624,94
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-1.248.127,95-1.247.940,37
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM112.285,93112.518,2

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-342.217,08-1.135.422,17

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

218.133.695,1163.462.467,06
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.259.564,551.259.563,4
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.259.564,551.259.563,4
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-6.073.235,77-6.029.877,65
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-2.212.092,19-2.212.092,19
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-62.954,65-62.954,65
    (-) Auditoria independente-55.720
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-297.012,68-283.266,48
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII6,27
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-32,6
    (+/-) Outras receitas/despesas32.068,67-12.405.072,66

 Total de outras receitas/despesas

-8.613.252,95-21.048.983,63
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

210.780.006,7143.673.046,83

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente82.229.604,82
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)78.118.124,579
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.806.998,06
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados80.925.122,639
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -65.122.728,44
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre15.802.394,199
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,4136%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.