Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.949.380.734,26
11000006DISPONIBILIDADES10.389,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.389,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.389,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ147.437.973,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS147.437.973,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA147.437.973,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL147.437.973,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.967.975.562,59
13100007LIVRES9.916.071.512,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.916.071.512,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.916.071.512,99
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.189.648,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.189.648,40
13345109FUTUROS2.189.648,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS49.714.401,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA49.714.401,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.714.401,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.833.945.908,85
18300008RENDAS A RECEBER224.155.994,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER224.155.994,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.609.039.418,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.704.231,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.570.335.187,75
18800003DIVERSOS750.495,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS750.495,79
19000008OUTROS VALORES E BENS10.899,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.899,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.899,66
30000001COMPENSAÇÃO10.835.283.354,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.965.785.914,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.965.785.914,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.965.785.914,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES528.993.822,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA528.993.822,00
30430107PRÓPRIOS528.993.822,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES176.903.618,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS176.903.618,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS176.903.618,40
30900008CONTROLE163.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS163.600.000,00
30915055EMISSÕES13.100.000,00
30915103RESGATES18.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.784.664.088,85
40000008EXIGÍVEL71.557.746,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.557.746,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.100.107,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.286,53
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES70.097.821,18
49900006DIVERSAS1.457.638,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR104.879,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.879,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.352.759,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.352.759,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.551.213.949,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.551.213.949,58
61100004CAPITAL SOCIAL13.262.402.212,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.075.224.233,74
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.075.221.072,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS187.177.979,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.907.979.803,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.907.219.576,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO304.230.839,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS304.230.839,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.255.861,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.255.861,18
71410100POSIÇÃO BANCADA1.255.861,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.601.732.875,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179.967.409,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.062.616,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.796.293,20
71580315FUTURO15.796.293,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.371.906.555,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.371.906.555,89
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS760.227,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS760.227,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS760.227,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.581.370.765,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.581.370.765,21
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES296.155.543,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS296.155.543,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.283.417.161,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.101.108,51
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.186.340,00
81550311FUTURO12.186.340,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.251.129.712,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.251.129.712,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.797.157,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.030.269,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS704,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO766.183,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA287.546,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO478.637,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS903,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS903,08
90000003COMPENSAÇÃO 10.835.283.354,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.965.785.914,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.965.785.914,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES528.993.822,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 528.993.822,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 176.903.618,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS176.903.618,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO176.903.618,40
90900000CONTROLE 163.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE163.600.000,00
90917055EMISSÕES13.100.000,00
90917103RESGATES18.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.784.664.088,85