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Competência: 04/2023
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.105.474.775,68
11000006DISPONIBILIDADES4.087.227,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.989.253,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.989.253,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.097.974,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.097.974,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.101.332.001,00
13100007LIVRES3.101.332.001,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.101.332.001,00
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.101.332.001,00
18000009OUTROS CRÉDITOS44.647,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.647,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.647,05
19000008OUTROS VALORES E BENS10.899,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.899,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.899,66
30000001COMPENSAÇÃO3.118.816.892,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.101.332.001,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.101.332.001,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.101.332.001,00
30900008CONTROLE17.484.891,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.000.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.484.891,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.224.291.667,68
40000008EXIGÍVEL460.806,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES460.806,16
49900006DIVERSAS460.806,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.843,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.843,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA425.962,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO425.962,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.105.747.024,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.105.747.024,31
61100004CAPITAL SOCIAL3.272.019.464,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.249.860.569,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.249.860.569,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS22.158.894,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS285.883.290,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS285.883.289,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO121.422.755,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS119.553,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR121.303.202,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS164.460.533,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR164.460.533,93
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS286.616.345,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS286.616.345,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO169.040.472,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS145.591,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR168.894.880,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.106.226,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.106.226,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS459.652,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.985,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS704,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO425.962,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.901,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO357.060,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.992,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.992,86
90000003COMPENSAÇÃO 3.118.816.892,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.101.332.001,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.101.332.001,00
90900000CONTROLE 17.484.891,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.000.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.484.891,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.224.291.667,68