| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 28.152.272/0001-26 |
| Data de Funcionamento: | 15/03/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRUBSRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.555.780,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI,
151,
19 ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2018 | | |
1.
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Prestadores de serviços
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CNPJ
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Endereço
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Telefone
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1.1
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Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi | (11) 3133-0350 |
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1.2
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Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi | (11) 3133-0350 |
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1.3
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Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57..75.5.2/17/0-00 | Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 – 11º - Edifício EZ Tower - Torre A CEP 04711-904 São Paulo/SP | (11) 3940-3162 |
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1.4
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Formador de Mercado: | ../- | | |
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1.5
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Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS | 02..33.2.8/86/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132 | (11) 4003-3710 |
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1.6
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Consultor Especializado: UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira LTDA | 11.049.895/0001-75 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4400, 9º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132 | (11) 2767-6304 |
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1.7
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Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
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2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRI BS 235 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 999.631,26 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 263 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 618.590,59 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 263 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 713.072,82 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 235 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.001.201,75 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 297 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.500.662,00 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 263 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 465.361,38 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 235 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.906.199,24 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 130 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 62.283,74 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 201 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 541.078,10 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 233 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 230.144,68 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 235 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 908.811,33 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 297 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 1.596.331,04 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 361 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 5.689.843,56 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 369 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.074.472,95 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 371 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.162.171,70 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 217 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 1.054.470,04 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 235 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 1.800.320,24 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 255 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 4.444.884,90 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 276 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 3.224.580,48 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 297 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 1.728.539,26 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 300 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 1.132.641,68 | Ofertas Públicas |
| CRI BS 353 | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.270.610,92 | Ofertas Públicas |
| CRI Ditolvo - Habitasec | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 2.000.879,02 | Ofertas Públicas |
| CRI Tocantins - Ápice | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 27.278.820,96 | Ofertas Públicas |
| CRI Helbor - Habitasec | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 19.999.447,80 | Ofertas Públicas |
| CRI CEGG - Habitasec | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 5.000.000,00 | Ofertas Públicas |
| CRI BRDU - Habitasec | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 32.000.000,00 | Ofertas Públicas |
| CRI Tocantins - Ápice | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 507.629,82 | Ofertas Públicas |
| CRI Tocantins - Ápice | Alocação dos recursos em ativos alvo do FII | 810.038,60 | Ofertas Públicas |
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4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Brasil está pouco a pouco se recuperando da crise econômica, que se estende desde 2014. Os indicadores econômicos já indicam leve melhora e, com a definição do cenário eleitoral, os investimentos internos e externos podem se tornam mais sólidos. Além disso, com o resultado político estabelecido, a oscilação do dólar e da bolsa de valores tende a diminuir. Em termos econômicos, o crescimento anual projetado do PIB (2018) passou de 2,82% em Abril para 1,52% em Outubro, segundoa aconsultoria LCA. Essa redução é decorrente, sobretudo, da greve dos caminhoneiros de Maio, das fortes incertezas eleitorais e do fraco desempenho da indústria. Além disso, o Banco Central sinalizou o encerramento do período de corte de juros e, dessa forma, a SELIC permenecerá em 6,5% até o final do ano, segundo projeções. Outro importante indicador inflacionário do mercado imobiliário é o IGP-M, que encerrou Setembro em 1,52%. Projeções indicam que o IGP-M encerrará Outubro 0,90% e finalizará 2018 em 9,73%. |
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10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do Fundo. Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas, respeitados os seguintes prazos: (i) 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias. A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no Regulamento do Fundo. A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida ao Administrador, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em contrário. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições: (i) da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia; (ii) a convocação de Assembleia Geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária do Fundo, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do Fundo ou o(s) representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do Regulamento do Fundo. |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”).
Será considerada base de cálculo da Taxa de Administração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”):
I. o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO;
II. o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume. |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 254.868,02 | 0,17% | 0,17% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 38 |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |