| Competência: | 02/05/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,686457000000 | 0,00 | 93752134,15 | 12478902508,25 | 9628926458,47 | 111124 | 03/05/2023 |
| 03 | 98,546983000000 | 0,00 | 231585410,05 | 12229680628,27 | 9483542529,87 | 111436 | 04/05/2023 |
| 04 | 98,913880000000 | 4945694,00 | 49456940,00 | 12230701273,21 | 9443189454,98 | 112096 | 05/05/2023 |
| 05 | 101,791547000000 | 0,00 | 396987033,30 | 12189537782,36 | 9252079991,25 | 112126 | 08/05/2023 |
| 08 | 102,653453000000 | 0,00 | 241235614,55 | 12051515364,28 | 8938039788,00 | 110891 | 09/05/2023 |
| 09 | 103,693990000000 | 51846995,00 | 451068856,50 | 11774452551,21 | 8520715954,10 | 109873 | 10/05/2023 |
| 10 | 104,014537000000 | 104014537,00 | 0,00 | 11914865199,96 | 8674602020,34 | 109392 | 11/05/2023 |
| 11 | 104,795396000000 | 52397698,00 | 68117007,40 | 11988593279,15 | 8557617734,17 | 109973 | 12/05/2023 |
| 12 | 104,994948000000 | 0,00 | 519724992,60 | 11491697071,33 | 8164635913,61 | 109055 | 15/05/2023 |
| 15 | 105,541438000000 | 116095581,80 | 10554143,80 | 11657051791,71 | 8371030007,61 | 108650 | 16/05/2023 |
| 16 | 104,740972000000 | 576075346,00 | 52370486,00 | 12092345189,24 | 8834133506,50 | 109094 | 17/05/2023 |
| 17 | 105,964675000000 | 328490492,50 | 0,00 | 12562112195,76 | 9221423141,27 | 108771 | 18/05/2023 |
| 18 | 106,590468000000 | 165215225,40 | 0,00 | 12801515242,68 | 9506460565,33 | 108404 | 19/05/2023 |
| 19 | 107,201737000000 | 268004342,50 | 37520607,95 | 13105412296,69 | 9899295841,30 | 108202 | 22/05/2023 |
| 22 | 106,687756000000 | 122690919,40 | 0,00 | 13165269040,24 | 9956600458,22 | 108406 | 23/05/2023 |
| 23 | 106,415082000000 | 106415082,00 | 10641508,20 | 13227394695,41 | 9882882448,75 | 109297 | 24/05/2023 |
| 24 | 105,324573000000 | 263311432,50 | 0,00 | 13355155841,80 | 10269426977,64 | 108496 | 25/05/2023 |
| 25 | 106,536327000000 | 213072654,00 | 0,00 | 13721878951,62 | 10501191296,69 | 108489 | 26/05/2023 |
| 26 | 107,358573000000 | 26839643,25 | 0,00 | 13854623783,89 | 10548185946,86 | 109159 | 29/05/2023 |
| 29 | 106,804850000000 | 37381697,50 | 0,00 | 13820547544,31 | 10600342952,57 | 108896 | 30/05/2023 |
| 30 | 105,484254000000 | 15822638,10 | 0,00 | 13665485147,75 | 10518443783,13 | 109036 | 31/05/2023 |
| 31 | 104,878033000000 | 26219508,25 | 0,00 | 13613168698,85 | 10301347325,38 | 107979 | 01/06/2023 |
| C = Cancelado. |