|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 1,00 | 189.935,83 |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 3,00 | 569.807,50 |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 8,00 | 1.519.486,68 |
| CRI_13D0463614 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 53 | 2,00 | 112.629,01 |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 2.000,00 | 938.446,87 |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 15.000,00 | 7.038.351,57 |
| CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA | 03.559.006/0001-91 | 1 | 77 | 248,00 | 131.642,05 |
| CRI_13I0061118 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 94 | 6,00 | 263.105,97 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 9,00 | 3.349.061,20 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 9,00 | 3.349.061,20 |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 1,00 | 372.117,91 |
| CRI_14E0026716 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 1,00 | 40.710,95 |
| CRI_14E0026716 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 4,00 | 162.843,80 |
| CRI_14E0026716 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 10,00 | 407.109,50 |
| CRI_15J0170872 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 19 | 100,00 | 74.592,95 |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 62 | 25,00 | 8.765.342,85 |
| CRI_15L0542353 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 47,00 | 3.931.267,56 |
| CRI_16F0242080 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 64 | 1.581,00 | 67.543,15 |
| CRI_16I0965520 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 130 | 575,00 | 181.104,02 |
| CRI_16L0152594 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 5,00 | 6.376.939,08 |
| CRI_16L1024319 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 45,00 | 1.575.257,86 |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 437.743,41 |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 437.743,41 |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 52 | 39,00 | 6.553.456,15 |
| CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 2.513,00 | 2.690.323,36 |
| CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 4.370,00 | 4.678.357,78 |
| CRI_18F0879525 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 3.000,00 | 1.175.621,82 |
| CRI_18F0879525 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 2.000,00 | 783.747,88 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 500,00 | 300.426,75 |
| CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 4.500,00 | 2.703.840,76 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 50,00 | 40.518,86 |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 6.950,00 | 5.632.122,70 |
| CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 45 | 9.000,00 | 11.644.736,72 |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 5,00 | 53.613,69 |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 500,00 | 5.361.369,10 |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 205,00 | 2.198.161,33 |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 190,00 | 2.037.320,25 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 2.200,00 | 1.320.450,30 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 8.000,00 | 4.801.637,48 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 7.495,00 | 4.498.534,11 |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 23.246,00 | 13.952.358,10 |
| CRI_19I0739706 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 48 | 5.049,00 | 2.724.024,63 |
| CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 219 | 9.021,00 | 6.627.182,51 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 9.826,00 | 8.996.715,40 |
| CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 130 | 181,00 | 14.056.487,85 |
| CRI_19L0882479 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 343,00 | 37.775.016,68 |
| CRI_20A1026890 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 10.000,00 | 3.708.777,26 |
| CRI_20D1003071 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 3.000,00 | 2.189.840,33 |
| CRI_20D1003072 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 2.010,00 | 1.563.278,22 |
| CRI_20F0755566 - SEC DE CRED IMOB | 06.137.677/0001-52 | 23 | 1 | 5.423,00 | 3.021.281,25 |
| CRI_20F0755573 - CIA EC DE CRED FINANCEIROS VERT-2 | 36.729.398/0001-49 | 23 | 2 | 448,00 | 222.913,70 |
| CRI_20F0755573 - CIA EC DE CRED FINANCEIROS VERT-2 | 36.729.398/0001-49 | 23 | 2 | 4.975,00 | 2.475.436,84 |
| CRI_20F0834225 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 275 | 10.000,00 | 10.066.696,42 |
| CRI_20G0684774 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 20.000,00 | 24.177.767,97 |
| CRI_20H0206719 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 389 | 7.200,00 | 1.283.779,36 |
| CRI_20H0206727 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 390 | 2.000,00 | 386.788,00 |
| CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 116 | 7.525,00 | 6.091.294,15 |
| CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 118 | 2.150,00 | 1.697.565,76 |
| CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 120 | 1.792,00 | 1.363.358,39 |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 152 | 17.962,00 | 18.096.661,97 |
| CRI_20L0504499 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 200,00 | 230.812,58 |
| CRI_20L0504499 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 17.200,00 | 19.849.882,03 |
| CRI_20L0504499 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 7.000,00 | 8.078.440,36 |
| CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 305 | 19.550,00 | 20.425.902,56 |
| CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 18.000,00 | 17.760.450,44 |
| CRI_21D0737500 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 371 | 28.765,00 | 31.507.778,32 |
| CRI_21E0750441_DU - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 35 | 22.491,00 | 17.096.188,92 |
| CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 4.000,00 | 2.835.076,59 |
| CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 2.800,00 | 1.984.553,61 |
| CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 3.600,00 | 2.551.568,93 |
| CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 1.600,00 | 1.134.030,63 |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 17.901,00 | 18.228.708,27 |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 302 | 5.000,00 | 3.889.630,81 |
| CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 12.164,00 | 11.509.191,28 |
| CRI_21F0950049 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 1.121,00 | 1.103.951,44 |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 362 | 14.819,00 | 14.964.246,09 |
| CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 371 | 16.000,00 | 17.438.460,99 |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 7.000,00 | 7.935.259,68 |
| CRI_21H0042096 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 18.813,00 | 18.123.611,91 |
| CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 378 | 3.200,00 | 2.788.591,25 |
| CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 378 | 2.085,00 | 1.816.941,49 |
| CRI_21J0856192 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 20.000,00 | 22.033.788,59 |
| CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 397 | 25.000,00 | 25.383.830,71 |
| CRI_22J0000802 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 85 | 2 | 20.000,00 | 20.497.155,13 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 19.031.762,89 | 19.031.762,89 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -20.207.152,58 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.371.365,79 | 1.371.365,79 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.801.083,6 | 1.801.083,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.997.059,7 | 22.204.212,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.997.059,7 | 22.204.212,28 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.442.938,87 | -1.480.453,82 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.200 | -1.200 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -33.743,82 | -33.654,28 |
| (-) Auditoria independente | 770,36 | -18.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -235.200,42 | -224.959,77 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -329,51 | -329,51 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 1.787.026,34 | -4.573,66 |
Total de outras receitas/despesas
| 74.384,08 | -1.763.171,04 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |