Nome do Fundo: | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.784.898/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 22/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.863.597,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR,
700,
ANDAR 11, 13 E 14 (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | ri.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ASA METROPOLIS FII | 38.293.921/0001-62 | 62.449,00 | 3.746.940,00 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14.410.722/0001-29 | 37.318,00 | 3.161.580,96 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | 20.216.935/0001-17 | 39.782,00 | 3.208.418,30 |
Bresco Logistica Fundo de Investimento Imo | 20.748.515/0001-81 | 121.555,00 | 11.332.572,65 |
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual | 08.924.783/0001-01 | 168.975,00 | 8.918.500,50 |
Canvas Cri - Fundo de Investimento Imobilia | 40.011.268/0001-43 | 30.000,00 | 2.325.300,00 |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 88.407,00 | 6.707.439,09 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 2.978,00 | 311.081,88 |
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME | 36.200.677/0001-10 | 28.975,00 | 2.752.914,75 |
FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 97.450,00 | 7.265.872,00 |
CSHG Brasil Shopping FII | 08.431.747/0001-06 | 52.449,00 | 9.566.697,60 |
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII | 11.160.521/0001-22 | 113.389,00 | 11.677.933,11 |
CSHG Logística - FII | 11.728.688/0001-47 | 52.282,00 | 8.389.692,54 |
CSHG Real Estate - FII | 09.072.017/0001-29 | 95.184,00 | 10.622.534,40 |
CSHG Renda Urbana - FII | 29.641.226/0001-53 | 122.410,00 | 14.104.080,20 |
HSI Malls FII | 32.892.018/0001-31 | 23.389,00 | 1.862.933,85 |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 50.000,00 | 2.934.500,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 97.387,00 | 5.991.248,24 |
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | 30.091.444/0001-40 | 85.554,00 | 6.660.378,90 |
Kinea High Yield CRI -FII | 30.130.708/0001-28 | 70.000,00 | 6.902.000,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 161.413,00 | 14.822.555,79 |
KINEA SECURITIES FII | 35.864.448/0001-38 | 22.520,00 | 1.941.899,60 |
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 29.216.463/0001-77 | 38.569,00 | 2.082.726,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 33.750,00 | 3.020.625,00 |
Rio Bravo Renda Educacional-FII | 13.873.457/0001-52 | 66.954,00 | 8.254.758,66 |
FII RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE | 27.529.279/0001-51 | 33.894,00 | 2.126.170,62 |
FII RBR RENDIMENTO HOGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 56.993,00 | 4.912.796,60 |
SDI Logistica Rio Fundo Invest Imobiliario FII | 16.671.412/0001-93 | 65.823,00 | 5.858.247,00 |
URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-87 | 60.121,00 | 5.639.349,80 |
Valora Cri Indice de preco FII | 34.197.811/0001-46 | 29.168,00 | 2.324.397,92 |
FATOR VERITA - FII FATOR VR | 11.664.201/0001-00 | 47.698,00 | 4.076.271,08 |
WHG REAL ESTATE FI IMOBILIÁRIO FII | 41.256.643/0001-88 | 95.878,00 | 814.963,00 |
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | 28.516.301/0001-91 | 57.464,00 | 4.752.272,80 |
XP INDUSTRIAL FII | 28.516.325/0001-40 | 40.588,00 | 2.789.613,24 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 52.007,00 | 4.908.420,66 |
XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 56.740,00 | 5.418.102,60 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 30.983.020/0001-90 | 752.238,00 | 5.303.277,90 |
Yuca FII | 36.445.551/0001-06 | 9.692,00 | 1.002.024,97 |
SUCCESPAR VAREJO FII | 27.538.422/0001-71 | 179.842,00 | 20.917.738,92 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.585.125,8 | 6.600.376,27 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -10.310.284,2 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -56.356,12 | -50.603,83 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -3.781.514,52 | 6.549.772,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -3.781.514,52 | 6.549.772,44 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -398.647,28 | -398.770,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -0,01 | -347.761,23 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -36.000 | -36.000 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -22.994,26 | -22.934,57 |
(-) Auditoria independente | -13.340,61 | -25.934,73 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -21.053,02 | -25.206,24 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -9.515,53 | -9.601,5 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -91,94 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 258,98 | 0 |
Total de outras receitas/despesas
| -501.383,67 | -866.209,17 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |