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Competência: 03/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL352.357.609,37
11000006DISPONIBILIDADES527.505,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS183.488,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS183.488,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.016,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.016,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS351.819.870,60
13100007LIVRES351.819.870,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR351.819.870,60
13185709Cotas de Fundos de Investimento351.819.870,60
19000008OUTROS VALORES E BENS10.232,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.232,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.232,90
30000001COMPENSAÇÃO357.537.155,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.819.870,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO351.819.870,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA351.819.870,60
30900008CONTROLE5.717.285,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.400.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS317.285,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO709.894.764,97
40000008EXIGÍVEL67.385,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.385,53
49900006DIVERSAS67.385,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.368,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.368,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.016,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.016,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO288.701.083,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO288.701.083,40
61100004CAPITAL SOCIAL267.383.983,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO302.424.672,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS302.424.672,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS35.040.689,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS602.534.170,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS602.534.094,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO317.715.209,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS349.593,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR317.365.616,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS284.818.884,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.842.575,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.976.309,32
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS76,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS538.945.030,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS538.945.030,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO277.959.127,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS313.495,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR277.645.631,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS260.203.693,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR260.203.693,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS778.788,85
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES0,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.557,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.121,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO668.676,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA220.785,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO447.890,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.421,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.421,13
90000003COMPENSAÇÃO 357.537.155,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.819.870,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS351.819.870,60
90900000CONTROLE 5.717.285,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.400.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS317.285,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO709.894.764,97