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Competência: 03/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.650.350.968,55
11000006DISPONIBILIDADES11.421,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.421,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.421,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.667.383,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.667.383,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.667.383,36
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL52.667.383,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.380.743.443,23
13100007LIVRES5.352.021.866,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.352.021.866,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.352.021.866,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS656.375,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO656.375,40
13345109FUTUROS656.375,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.065.201,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.065.201,34
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.065.201,34
18000009OUTROS CRÉDITOS1.216.917.780,01
18300008RENDAS A RECEBER26.493.728,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.493.728,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.190.420.196,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES186.372.874,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.004.047.322,92
18800003DIVERSOS3.854,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.854,19
19000008OUTROS VALORES E BENS10.940,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.940,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.940,09
30000001COMPENSAÇÃO5.958.530.017,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.380.087.067,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.380.087.067,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.380.087.067,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES193.873.023,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA193.873.023,00
30430107PRÓPRIOS193.873.023,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.869.926,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS74.869.926,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS74.869.926,60
30900008CONTROLE309.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS309.700.000,00
30915055EMISSÕES125.150.000,00
30915103RESGATES119.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.608.880.985,98
40000008EXIGÍVEL191.452.596,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES191.452.596,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES188.494.182,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES188.494.179,40
49900006DIVERSAS2.958.413,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.771,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.771,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.861.642,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.861.642,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.884.532.007,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.884.532.007,74
61100004CAPITAL SOCIAL4.980.103.480,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.143.030.910,04
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.143.027.681,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.162.927.429,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.719.473.580,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.719.469.726,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO734.581.253,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS734.581.253,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.213.902,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.213.902,68
71410100POSIÇÃO BANCADA2.213.902,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.982.674.570,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.820.385,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.844.583,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.041.124,87
71580315FUTURO95.041.124,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.565.968.476,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.565.968.476,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.854,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.854,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.854,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.145.107.216,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.145.107.216,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES665.752.271,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS665.752.271,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.451.741.904,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.235,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.552.343,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS89.447.588,10
81550311FUTURO89.447.588,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.248.736.736,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.248.736.736,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.613.041,51
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES35,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.855.417,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.121,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.750.381,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.094.047,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.656.334,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 5.958.530.017,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.380.087.067,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.380.087.067,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES193.873.023,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 193.873.023,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 74.869.926,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS74.869.926,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO74.869.926,60
90900000CONTROLE 309.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE309.700.000,00
90917055EMISSÕES125.150.000,00
90917103RESGATES119.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.608.880.985,98