| Competência: | 02/05/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 228,750735000000 | 0,00 | 0,00 | 3088134925,58 | 3084465842,82 | 167165 | 03/05/2023 |
| 03 | 226,621947000000 | 0,00 | 0,00 | 3059396278,29 | 3055758145,17 | 167085 | 04/05/2023 |
| 04 | 224,498112000000 | 0,00 | 0,00 | 3030724515,82 | 3027117674,47 | 167236 | 05/05/2023 |
| 05 | 226,727562000000 | 0,00 | 0,00 | 3060822091,35 | 3057249920,12 | 167408 | 08/05/2023 |
| 08 | 226,845875000000 | 0,00 | 11342293,75 | 3051077019,19 | 3047545437,02 | 167801 | 09/05/2023 |
| 09 | 227,333312000000 | 0,00 | 34099996,80 | 3023533054,73 | 3020156556,18 | 167868 | 10/05/2023 |
| 10 | 226,189344000000 | 0,00 | 56547336,00 | 2951770940,73 | 2948510643,22 | 167686 | 11/05/2023 |
| 11 | 226,528339000000 | 0,00 | 0,00 | 2956194822,93 | 2952954705,53 | 167738 | 12/05/2023 |
| 12 | 224,129263000000 | 0,00 | 11206463,15 | 2913680422,70 | 2910493590,90 | 167698 | 15/05/2023 |
| 15 | 224,271276000000 | 0,00 | 33640691,40 | 2881885898,94 | 2878769538,44 | 167696 | 16/05/2023 |
| 16 | 222,859370000000 | 0,00 | 0,00 | 2863742900,16 | 2860650904,32 | 167870 | 17/05/2023 |
| 17 | 227,353469000000 | 0,00 | 0,00 | 2921492080,31 | 2918413162,38 | 167762 | 18/05/2023 |
| 18 | 230,172704000000 | 0,00 | 0,00 | 2957719250,73 | 2954661594,05 | 167750 | 19/05/2023 |
| 19 | 230,813893000000 | 0,00 | 0,00 | 2965958525,97 | 2962920135,42 | 167683 | 22/05/2023 |
| 22 | 230,053864000000 | 0,00 | 0,00 | 2956192155,08 | 2953184741,66 | 167418 | 23/05/2023 |
| 23 | 227,510686000000 | 0,00 | 34126602,90 | 2889385705,86 | 2886443885,70 | 167176 | 24/05/2023 |
| 24 | 224,895270000000 | 0,00 | 33734290,50 | 2822435644,22 | 2819564228,03 | 167159 | 25/05/2023 |
| 25 | 229,239302000000 | 0,00 | 0,00 | 2876953237,35 | 2874090806,05 | 167288 | 26/05/2023 |
| 26 | 232,820943000000 | 0,00 | 46564188,60 | 2875338648,20 | 2872549719,17 | 167232 | 29/05/2023 |
| 29 | 232,075930000000 | 0,00 | 0,00 | 2866137734,19 | 2863378470,51 | 166939 | 30/05/2023 |
| 30 | 235,085081000000 | 0,00 | 23508508,10 | 2879792246,84 | 2877073304,35 | 166752 | 31/05/2023 |
| 31 | 235,324926000000 | 0,00 | 35298738,90 | 2847431606,53 | 2844773378,23 | 166499 | 01/06/2023 |
| C = Cancelado. |