| Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.241.799,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 11º E 12ª ANDARES- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001 | Telefones: | 30499165 |
| Site: | fator.com.br | E-mail: | recursosdeterceiros@fator.com.br |
| Competência: | 12/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSUS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54.276.936/0001-79 | RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO FATOR S.A | 33.644.196/0001-06 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 149ª Série | Renda | 7.153.939,76 | Capital | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 143ª Série | Renda | 9.805.492,32 | Capital | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 303ª Série | Renda | 19.582.041,86 | Capital | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 106ª Série | Renda | 13.873.883,75 | Capital | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 14ª Série | Renda | 14.046.279,63 | Capital | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série | Renda | 334.870,05 | Capital | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 107ª Série | Renda | 7.197.401,12 | Capital | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 187ª Série | Renda | 5.591.004,17 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50). |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o ano de 2018, tivemos um ano positivo para os CRI, visto que tivemos operações com muitas garantias. Também tivemos retorno do IGPM positivo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 35% que a nova gestão (desde mar/18) comprou. De tal maneira que a maior parte das operações foram adquiridas nos útlimos 12 meses. Nossa expectativa é de menor inadimplência para o ano de 2019. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 22ª Série | 7.802.365,89 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 149ª Série | 7.440.797,90 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 143ª Série | 11.140.802,45 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 74ª Série | 9.356.820,80 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 83ª Série | 1.123.682,11 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 63ª Série | 994.434,96 | SIM | 0,00% | |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão 63ª Série | 4.972.174,82 | SIM | 0,00% | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 8ª Série | 6.650.643,64 | SIM | 0,00% | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 1ª Série | 2.120.247,40 | SIM | 0,00% | |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 1ª Série | 1.060.123,70 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 157ª Série | 1.186.869,40 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série | 2.536.566,02 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série | 174.935,59 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série | 174.935,59 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 180ª Série | 80.161,79 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 259ª Série | 462.009,67 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 261ª Série | 274.564,40 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 261ª Série | 34.320,55 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 261ª Série | 34.320,55 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 261ª Série | 11.440,18 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 261ª Série | 11.440,18 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 269ª Série | 105.001,36 | SIM | 0,00% | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 303ª Série | 20.385.091,81 | SIM | 0,00% | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 208ª Série | 4.970.672,29 | SIM | 0,00% | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 255ª Série | 8.487.891,31 | SIM | 0,00% | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 290ª Série | 7.564.564,91 | SIM | 0,00% | |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 192ª Série | 616.705,16 | SIM | 0,00% | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 19ª Série | 2.615.702,31 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 7ª Série | 4.567.887,46 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série | 827.418,01 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série | 413.709,00 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série | 137.903,00 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 106ª Série | 13.781.870,09 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 39ª Série | 2.303.929,51 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 1.874.280,10 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 2.342.850,12 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª Série | 1.323.357,11 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 79ª Série | 5.518.103,96 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 100ª Série | 11.869.343,01 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 64ª Série | 3.676.425,90 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série | 2.420.676,13 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série | 1.344.820,07 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série | 537.928,03 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 757.515,72 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 454.509,43 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 606.012,57 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 909.018,86 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 151.503,14 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 303.006,29 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série | 735.983,72 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série | 1.471.967,44 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série | 1.717.295,34 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série | 1.471.967,44 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série | 2.453.279,06 | SIM | 0,00% | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 14ª Série | 13.316.622,51 | SIM | 0,00% | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série | 551.269,89 | SIM | 0,00% | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série | 1.759.823,13 | SIM | 0,00% | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série | 911.715,60 | SIM | 0,00% | |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série | 275.634,95 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 97ª Série | 7.451.184,36 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 95ª Série | 3.952.878,73 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 107ª Série | 7.185.567,42 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 69ª Série | 1.459.690,62 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 93ª Série | 3.211.517,05 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 187ª Série | 5.500.132,71 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 119ª Série | 5.896.074,88 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 122ª Série | 4.002.669,59 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 122ª Série | 2.851.902,08 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 122ª Série | 1.000.667,40 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 122ª Série | 492.328,36 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 109ª Série | 2.836.700,19 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 86ª Série | 888.088,82 | SIM | 0,00% | |
| TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB 1ª Emissão 14ª Série | 2.344.511,11 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 11 e 12 andares - Itai Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001 fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotists poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| 0 |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; e Taxa de Performance: Será apurada de acordo com o resultado dos investimentos do Fundo, conforme as fórmulas a seguir estabelecidas. O pagamento da Taxa de Performance somente ocorrerá caso esta seja maior que zero (“Taxa de Performance”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.184.476,80 | 1,50% | 1,50% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | PAULO VELLANI DE LIMA | Idade: | 46 | |
| Profissão: | ECONOMISTA | CPF: | 14733190808 | |
| E-mail: | plima@fator.com.br | Formação acadêmica: | GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FAOR S.A CORRETORA DE VALORES | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01/2008 - 12/2015 | Gerente Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 10.636,00 | 2.241.799,00 | 100,00% | 96,53% | 3,47% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |