Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	52,162618100000	0,00	0,00	99108974,46	98392790,48	3628	08/04/2019
02	51,743313100000	0,00	0,00	98312294,99	97616435,60	3637	05/04/2019
03	51,744861300000	0,00	0,00	98315236,58	97663857,51	3634	09/04/2019
04	52,581357100000	0,00	0,00	99904578,52	99155554,36	3639	10/04/2019
05	53,130114100000	0,00	0,00	100947216,83	100204593,35	3632	12/04/2019
08	53,403361300000	0,00	0,00	101466386,51	100766628,19	3639	12/04/2019
09	52,568696400000	0,00	0,00	99880523,23	99196647,87	3635	16/04/2019
10	52,490024900000	0,00	0,00	99731047,35	99103038,09	3631	16/04/2019
11	52,074455900000	0,00	0,00	98941466,23	98281512,81	3627	18/04/2019
12	51,508262900000	0,00	0,00	97865699,51	97217721,33	3618	22/04/2019
15	51,768905300000	0,00	0,00	98360920,12	97680593,85	3627	22/04/2019
16	52,170220200000	0,00	0,00	99123418,41	98424556,82	3633	23/04/2019
17	51,794058400000	0,00	0,00	98408710,97	97613835,68	3630	24/04/2019
18	52,266677900000	0,00	0,00	99306688,02	98475321,27	3627	26/04/2019
22	52,389199900000	0,00	0,00	99539479,88	98729203,63	3628	24/04/2019
23	52,792245300000	0,00	0,00	100305266,12	99464914,39	3631	29/04/2019
24	52,537620300000	0,00	0,00	99821478,59	99052242,33	3636	30/04/2019
25	53,202002900000	0,00	0,00	101083805,54	100273354,09	3638	02/05/2019
26	53,215628600000	0,00	0,00	101109694,47	100347614,08	3642	06/05/2019
29	53,281970500000	0,00	0,00	101235744,02	100445232,31	3641	07/05/2019
30	53,398435000000	0,00	0,00	101457026,63	100624650,12	3647	07/05/2019

C = Cancelado.