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Competência: 04/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL476.881.849,17
11000006DISPONIBILIDADES54.829,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.829,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.829,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.323.334,93
13100007LIVRES268.536.094,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.232.293,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.232.293,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.303.801,21
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS266.303.801,21
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.787.240,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.787.240,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.787.240,00
18000009OUTROS CRÉDITOS202.471.963,75
18300008RENDAS A RECEBER12.357.687,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.974.543,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.383.144,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES190.114.276,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES53.014.548,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS137.099.727,47
19000008OUTROS VALORES E BENS31.720,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.720,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.720,94
30000001COMPENSAÇÃO500.674.647,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS274.323.334,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO274.323.334,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.232.293,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL272.091.041,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.708.703,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.708.703,00
30430107PRÓPRIOS15.708.703,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.224.200,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.436.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.436.960,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.787.240,00
30900008CONTROLE189.418.409,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.200.000,00
30915055EMISSÕES26.100.000,00
30915103RESGATES20.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS137.218.409,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO977.556.496,68
40000008EXIGÍVEL57.641.435,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.641.435,17
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS931.204,35
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR316.557,62
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR614.646,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.487.560,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES50.662.217,26
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.825.335,67
49900006DIVERSAS222.670,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR76.469,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.469,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA146.200,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO146.200,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO403.800.747,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO403.800.747,10
61100004CAPITAL SOCIAL274.797.397,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO274.797.397,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS274.797.397,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.796.103,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.796.103,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO134.506,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS134.506,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.649.532,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.633,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.942.954,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA31,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL275.485,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS853.180,00
71580315FUTURO853.180,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.552.248,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.552.248,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.064,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.064,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.356.436,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.356.436,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES361.331,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS361.331,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.838.172,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL707.570,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS608.080,00
81550311FUTURO608.080,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO47.522.510,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.522.510,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.932,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.119,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS611,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.200,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.200,95
90000003COMPENSAÇÃO 500.674.647,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS274.323.334,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS274.323.334,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.708.703,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.708.703,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 21.224.200,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.436.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.436.960,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.787.240,00
90900000CONTROLE 189.418.409,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.200.000,00
90917055EMISSÕES26.100.000,00
90917103RESGATES20.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS137.218.409,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO977.556.496,68