Nome do Fundo: | VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 29.852.732/0001-91 |
Data de Funcionamento: | 27/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIRCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 103.220.707,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 1/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 12 | 1 | 3.322,00 | 3.322.100,84 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 2.015,00 | 2.058.916,08 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 892,00 | 914.724,21 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 26.900,00 | 26.958.183,99 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 6.088,00 | 6.161.396,63 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 22 | 1 | 12.200,00 | 11.915.544,34 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 23 | 1 | 13.155,00 | 13.285.766,71 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 28 | 1 | 13.400,00 | 13.418.809,78 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 21 | 1 | 22.500,00 | 19.013.330,52 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 4.460,00 | 4.440.588,65 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 18.618,00 | 13.930.283,06 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 22 | 2 | 6.000,00 | 5.858.970,68 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 12.732,00 | 12.759.538,97 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 10 | 15.000,00 | 15.014.041,40 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 11 | 19.630,00 | 6.100.383,43 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 31.833,00 | 31.815.273,87 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 31.833,00 | 31.815.273,87 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 30 | 5.793,00 | 3.635.361,23 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 33 | 50.878,00 | 51.523.344,90 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 40 | 9.505,00 | 9.644.115,58 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 41 | 15.550,00 | 15.777.590,45 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 48.127,00 | 45.693.640,02 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 51 | 308,00 | 317.387,39 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.496,00 | 8.613.059,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 71.600,00 | 72.626.574,30 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 95.000,00 | 95.059.398,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 146 | 24.727,00 | 2.232.113,96 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 147 | 14.000,00 | 4.052.837,49 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 161 | 37.288,00 | 22.063.204,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 168 | 9.500,00 | 1.179.841,84 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 175 | 7.437,00 | 1.996.898,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 287 | 5.570,00 | 4.666.309,44 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 306 | 19.063,00 | 6.821.094,53 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 307 | 19.063,00 | 6.821.094,53 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 1 | 27 | 1.031,00 | 4.208.675,55 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 81 | 1 | 15.000,00 | 14.375.028,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 97 | 1 | 60.000,00 | 59.964.733,71 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 231 | 26.000,00 | 14.408.162,28 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 255 | 11.325,00 | 9.878.571,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 257 | 15.850,00 | 13.974.299,35 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 39.828,00 | 39.855.566,70 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 39.828,00 | 39.855.566,70 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 397 | 4.395,00 | 4.259.227,42 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 4.700,00 | 4.472.120,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 60.000,00 | 60.000.000,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 18 | 1 | 30.000,00 | 20.549.100,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 20.000,00 | 19.972.050,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 5.400.236,00 | 5.313.483,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 246 | 4.000,00 | 3.555.963,12 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 11.830,00 | 11.912.429,63 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 21.170,00 | 21.551.785,79 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 12.309,00 | 7.287.807,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 15.000,00 | 15.009.378,69 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 43.239.849,9 | 38.844.974,86 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -4.098.783,78 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 777.193,26 | 777.193,26 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 39.918.259,38 | 39.622.168,12 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 39.918.259,38 | 39.622.168,12 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.640.983,6 | -2.640.983,6 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.410.108,77 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -9.875,01 | -27.650 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,17 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -45.697,73 | -45.697,73 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.119.314,28 | -2.714.331,33 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |