| Nome do Fundo: | BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 14.074.706/0001-02 |
| Data de Funcionamento: | 06/12/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | ******** | Quantidade de cotas emitidas: | 16.326.278,11 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | FOCO DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Endereço: | Rua Joaquim Floriano, 100, 17º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04534-000 | Telefones: | (11) 3113-0060 |
| Site: | www.focodtvm.com.br | E-mail: | regulatorio@focodtvm.com.br |
| Competência: | 12/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA | 10.172.364/0001-02 | Av. Ataulfo de Paiva,1351 -Rio de Janeiro - RJ | +55 (21) 3550-1624 |
| 1.2 | Custodiante: FOCO DTVM | 00.329.598/0001-67 | Rua Tabapuã 888 São Paulo - SP | +55 (11) 31130060 |
| 1.3 | Auditor Independente: YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 24.882.658/0001-32 | Av Bragadeiro Faria Lima 1478 Cj 114B Jardim Paulistano São Paulo | +55 (21) 37420787 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| GRANJA CALIFORNIA | Desenvolvimento imobiliário | 2.282.609,00 | Aportes de cotistas | |
| FLORESTA | Desenvolvimento imobiliário | 6.675.501,00 | Aportes de cotistas | |
| GUARÁ | Desenvolvimento imobiliário | 1.141.305,00 | Aportes de cotistas | |
| CITRIC. HORTOLÂNDIA | Desenvolvimento imobiliário | 8.541.891,00 | Aportes de cotistas | |
| CHÁCARA IMACULADA | Desenvolvimento imobiliário | 5.706.522,00 | Aportes de cotistas | |
| LAGOA | Desenvolvimento imobiliário | 5.326.087,00 | Aportes de cotistas | |
| LONDRINA 41 | Desenvolvimento imobiliário | 3.043.479,00 | Aportes de cotistas | |
| LONDRINA | Desenvolvimento imobiliário | 2.282.607,00 | Aportes de cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado do Fundo no periodo foi de - R$ 7.782.192,23. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o ano de 2018 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando. Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobiliário. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Agua Limpa | 21.512.488,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dos resultados do empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do empreendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Joaquim Floriano,100 - 17º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP www.focodtvm.com.br ; www.cvm.gov.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) O envio de matérias, temas na ordem do dia, como os documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico (e-mail) e disponibilizados no sites da administradora: www.focodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administradora. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar nas Assembleias, os cotistas inscritos no cadastro da Administradora com registro do Fundo. O cotista titular das cotas deverá apresentar documento de identificação ou prova de representação. No caso de votação eletrônica (e-mail), os votos são encaminhados no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembleia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a Administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, incluindo os serviços prestados pelos demais prestadores de serviço do Fundo e que são pagos com valores derivados da taxa de administração, é devido pelo Fundo aos prestadores de serviços de administração e gestão o montante equivalente 1,60% a.a. (um vírgula sessenta por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, garantindo o valor mensal mínimo de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) mensais (“Taxa de Administração”) | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 353.000,00 | 1,60% | 1,60% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Elisangela Katia Capassi | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 27281536801 | |
| E-mail: | elisangela.capassi@focodtvm.com.br | Formação acadêmica: | Superior Completo - Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/10/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5,00 | 579.147,80 | 3,55% | 2,14% | 1,41% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00% | |||||
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 2.242.689,46 | 13,74% | 0,00% | 13,74% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 13.095.787,00 | 80,21% | 0,00% | 80,21% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |