| Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
| Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.689.613,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, - Vila Yara- Osasco- SP- 06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
| Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
| Competência: | 12/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 62.375.134/0001-44 | Av Faria Lima, 3064, Jardim Paulistano, São Paulo - SP - CEP 14151-000 | (11) 3847-5132 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 | (11) 3684-4522 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND | 61.562.112/0001-20 | Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP - CEP 05001-903 | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO BRADESCO BBI S/A | 06.271.464/0073-93 | Av Paulista, 1450, 8º Andar, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01310-917 | (11) 2178-4800 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI | Diversificação do Patrimônio | 2.000.000,00 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| LFT | Diversificação do Patrimônio | 22.498.802,19 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| LCI | Alocar uma parcela do Patrimônio em Renda Fixa e em ativo isento de IR | 22.500.000,00 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGBS11 | Renda e Ganho de Capital | 9.151.384,83 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| GRLV11 | Renda e Ganho de Capital | 2.631.232,92 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| BRCR11 | Renda e Ganho de Capital | 8.226.158,10 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| RNGO11 | Renda e Ganho de Capital | 1.182.086,60 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| SDIL11 | Renda e Ganho de Capital | 4.254.591,17 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| VISC11 | Renda e Ganho de Capital | 1.135.021,77 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGJH11 | Renda e Ganho de Capital | 1.474.455,04 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| BBPO11 | Renda e Ganho de Capital | 720.462,43 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGRE11 | Renda e Ganho de Capital | 2.171.615,68 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| ONEF11 | Renda e Ganho de Capital | 231.892,19 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGLG11 | Renda e Ganho de Capital | 1.099.688,89 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| XPML11 | Renda e Ganho de Capital | 4.837.838,48 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGRU11 | Renda e Ganho de Capital | 5.521.121,24 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| KNCR11 | Renda e Ganho de Capital | 17.146.931,88 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| KNRI11 | Renda e Ganho de Capital | 190.803,70 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| ALMI11 | Renda e Ganho de Capital | 1.235.633,34 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| FVBI11 | Renda e Ganho de Capital | 2.014.632,90 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| FFCI11 | Renda e Ganho de Capital | 456.808,43 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| SAAG11 | Renda e Ganho de Capital | 2.205.176,24 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| THRA11 | Renda e Ganho de Capital | 307.134,04 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| TRNT11 | Renda e Ganho de Capital | 26.232,46 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| TBOF11 | Renda e Ganho de Capital | 845.378,69 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Conforme estratégia do Gestor, para os exercícios seguintes a gestão buscará manter um portfólio em ativos com lastro imobiliário, diversificados tanto geograficamente quanto por segmentos da economia (lajes corporativas, logística e shoppings). Adicionalmente, pretende utilizar estratégias com ativos lastreados em Real Estate como CRIs e LCIs para compor o portfólio. A gestão ativa do portfólio do Fundo acompanhará o comportamento dos preços e ajustes de cenários, inclusive em busca de novas oportunidades de investimentos por intermédio da aquisição de cotas de novos FIIs. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Para o exercício findo em 31.12.2018 o Fundo apresentou retorno da cota patrimonial de 6,62% no ano considerando a valorização e distribuição de rendimentos ao longo do ano. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Conforme análise da gestão, ao longo de 2018 foi possível visualizar uma melhora da conjuntura econômica, principalmente com a redução de incertezas e volatilidade após a conclusão do cenário eleitoral. A retomada dos índices de confiança tanto do consumidor quanto da construção civil também merecem destaque. Especificamente para o segmento de lajes corporativas na cidade de São Paulo, segmento no qual temos investimentos vimos melhora com redução de vacância. Para outras regiões metropolitanas, o cenário segue mais desafiador ainda que com preços atrativos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Seguimos com um cenário positivo. Esperamos consolidação do cenário positivo para lajes corporativas, em especial em São Paulo e melhoras no segmento de shoppings puxada por melhores resultados das varejistas |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Atualmente o fundo não possui ativos imobiliários (imóveis) diretamente em sua carteira, considerando a sua estratégia de investimento preponderante, conforme previsto em seu Regulamento. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| O fundo não possui processos judiciais dos quais seja parte. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900 http://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: André BernardinoTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: produtos@bram.bradesco.com.br e admbrad@bradesco.com.brWebsite: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Fundo não possui a previsão de realização de assembleia por meio eletrônico, sendo descrito na convocação o procedimento, data, horário e local a ser realizada a assembleia. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Conforme previsto no Regulamento do Fundo, o Administrador receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) da percentagem referida neste item, e será provisionada por dia útil e paga até o 1º (primeiro) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pelo Administrador, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. O Gestor receberá, pela prestação dos serviços ao Fundo, equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, correspondente à parcela da Taxa de Administração paga ao Administrador, calculada nos mesmos termos da Taxa de Administração, sendo que, assim como a Taxa de Administração, não haverá valor mínimo pré estabelecido para a Taxa de Gestão. Adicionalmente, o Gestor também receberá a totalidade da Taxa de Performance paga semestralmente pelo Fundo, a contar da data da primeira integralização de cotas, taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) do retorno e rendimentos auferidos pelo Fundo que excedam a variação do IFIX no período, calculada e provisionada por dia útil e cobrada no primeiro dia útil subsequente aos meses de junho e dezembro (Data de Apuração de Performance), conforme descrito demonstrativo de cálculo que consta do Regulamento do Fundo. Na hipótese de, em uma determinada Data de Apuração de Performance, o resultado da fórmula de cálculo da Taxa de Performance resultar em valor zero ou negativo, não será cobrada Taxa de Performance. Para fins do cálculo da Taxa de Performance, o valor da cota do fundo no momento de apuração do resultado deve ser comparado ao valor da cota base atualizado pelo IFIX do período transcorrido desde a última cobrança de taxa de performance. Caso o valor da cota base atualizada pelo índice de referência seja inferior ao valor da cota base, a Taxa de Performance a ser provisionada e paga deve ser calculada sobre a diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da Taxa de Performance e o valor da cota base valorizada pelo índice de referência, limitada à diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da Taxa de Performance e a cota base. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 971.380,85 | 0,48% | 0,48% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ANDRÉ BERNARDINO DA CRUZ FILHO | Idade: | 59 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 192.221.224-53 | |
| E-mail: | andre.cruz@bradesco.com.br | Formação acadêmica: | Administração | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2009 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bradesco S.A. | Atual | Diretor responsável pela administração dos Fundos | Instituição Financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nada Consta | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nada Consta | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 964,00 | 1.296.388,00 | 76,70% | 73,30% | 3,40% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 393.225,00 | 23,30% | 23,30% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantida disponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas por procedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável, as cotas do fundo são admitidas à negociação entidade administradora de mercado organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto.Essa política de voto orienta as decisões do Gestor em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A política de voto destina-se a estabelecer a participação do Gestor em todas as assembleias gerais os emissores de títulos e valores mobiliários que confiram direito de voto a fundos sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias descritas na referida política de voto. A versão integral da política de voto do Gestor encontra-se disposta no website do Gestor no endereço: www.bradescoasset.com.br > informações aos investidores > Política de Exercício do Direito de Voto. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não se aplica. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |