Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL401.465.013,08
11000006DISPONIBILIDADES56.762,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.762,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.762,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.147.890,60
13100007LIVRES232.147.890,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.164.315,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.164.315,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL228.983.574,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS228.983.574,81
18000009OUTROS CRÉDITOS169.228.293,00
18300008RENDAS A RECEBER7.385.467,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER445.123,91
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.940.343,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161.842.825,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES134.845,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS161.707.980,35
19000008OUTROS VALORES E BENS32.067,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.067,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.067,28
30000001COMPENSAÇÃO469.716.850,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.147.890,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO232.147.890,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.164.315,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL228.983.574,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.541.692,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.541.692,00
30430107PRÓPRIOS13.541.692,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.568.900,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.568.900,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.568.900,00
30900008CONTROLE214.458.368,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.000.000,00
30915055EMISSÕES26.000.000,00
30915103RESGATES20.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.458.368,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO871.181.863,77
40000008EXIGÍVEL1.237.177,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.237.177,33
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS713.986,17
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR15.793,17
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR698.193,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES266.723,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES266.723,33
49900006DIVERSAS256.467,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72.207,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.207,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA184.260,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO184.260,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.834.822,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.834.822,68
61100004CAPITAL SOCIAL271.224.485,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO271.224.485,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS271.224.485,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.314.995.851,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.314.995.851,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.481.632,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.481.632,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.311.508.478,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA654.535,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.572.755,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA132,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.924.587,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.562.366,60
71580315FUTURO19.562.366,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.214.794.100,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.214.794.100,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.334.602.838,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.334.602.838,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES101.458,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.458,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.330.947.485,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.047,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.570.345,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.669.210,09
81550311FUTURO23.669.210,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.284.706.878,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.284.706.878,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.548.830,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO525.867,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.497,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.010.464,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.010.464,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.063,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.063,68
90000003COMPENSAÇÃO 469.716.850,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.147.890,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS232.147.890,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.541.692,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.541.692,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.568.900,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.568.900,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.568.900,00
90900000CONTROLE 214.458.368,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.000.000,00
90917055EMISSÕES26.000.000,00
90917103RESGATES20.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.458.368,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO871.181.863,77